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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 038.00 | 1 290.00 | 748.00 | 2 038.00 |
AH Fonds commercial | 208 200.00 | | 208 200.00 | 208 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 276.00 | 115 622.00 | 11 654.00 | 127 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 168.00 | 289 913.00 | 78 255.00 | 368 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 682.00 | 406 825.00 | 298 857.00 | 705 682.00 |
BT Marchandises | 156 257.00 | | 156 257.00 | 156 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 601.00 | | 18 601.00 | 18 601.00 |
BZ Autres créances | 18 485.00 | | 18 485.00 | 18 485.00 |
CF Disponibilités | 218 176.00 | | 218 176.00 | 218 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 131.00 | | 415 131.00 | 415 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 813.00 | 406 825.00 | 713 989.00 | 1 120 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 360.00 | 24 360.00 | | 24 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 117 671.00 | 105 314.00 | | 117 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 121.00 | 32 357.00 | | 21 121.00 |
DL TOTAL (I) | 383 152.00 | 382 031.00 | | 383 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 963.00 | 43 562.00 | | 38 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 877.00 | 51 700.00 | | 39 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 256.00 | 178 665.00 | | 156 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 014.00 | 47 170.00 | | 80 014.00 |
EA Autres dettes | 15 726.00 | 15 726.00 | | 15 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 837.00 | 336 823.00 | | 330 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 989.00 | 718 854.00 | | 713 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 303 048.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 39 877.00 | | | 39 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 049.00 | 23 775.00 | | 383 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 138.00 | 152.00 | | 1 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 911.00 | 23 623.00 | | 381 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 256.00 | 156 256.00 | | 156 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 014.00 | 80 014.00 | | 80 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 726.00 | 15 726.00 | | 15 726.00 |
UX Autres créances clients | 18 485.00 | 18 485.00 | | 18 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 963.00 | 9 861.00 | 29 102.00 | 38 963.00 |
VI Groupe et associés | 39 877.00 | 39 877.00 | | 39 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 601.00 | 18 601.00 | | 18 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 086.00 | 37 086.00 | | 37 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 837.00 | 301 735.00 | 29 102.00 | 330 837.00 |