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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
AH Fonds commercial | 208 200.00 | | 208 200.00 | 208 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 276.00 | 111 693.00 | 15 583.00 | 127 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 476.00 | 270 218.00 | 83 257.00 | 353 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 090.00 | 383 049.00 | 307 040.00 | 690 090.00 |
BT Marchandises | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 432.00 | | 19 432.00 | 19 432.00 |
BZ Autres créances | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
CF Disponibilités | 218 382.00 | | 218 382.00 | 218 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 813.00 | | 411 813.00 | 411 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 904.00 | 383 049.00 | 718 854.00 | 1 101 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 360.00 | 24 360.00 | | 24 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 105 314.00 | 102 989.00 | | 105 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 357.00 | 12 324.00 | | 32 357.00 |
DL TOTAL (I) | 382 031.00 | 359 674.00 | | 382 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 562.00 | 8 415.00 | | 43 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 700.00 | 31 073.00 | | 51 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 665.00 | 198 591.00 | | 178 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 170.00 | 49 256.00 | | 47 170.00 |
EA Autres dettes | 15 726.00 | 26 353.00 | | 15 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 823.00 | 313 687.00 | | 336 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 854.00 | 673 361.00 | | 718 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 048.00 | 313 687.00 | | 303 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 216.00 | 19 833.00 | | 363 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 078.00 | 19 833.00 | | 362 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 665.00 | 178 665.00 | | 178 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 170.00 | 47 170.00 | | 47 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 726.00 | 15 726.00 | | 15 726.00 |
UX Autres créances clients | 19 432.00 | 19 432.00 | | 19 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 562.00 | 9 787.00 | 33 775.00 | 43 562.00 |
VI Groupe et associés | 51 700.00 | 51 700.00 | | 51 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 281.00 | 22 281.00 | | 22 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 823.00 | 303 048.00 | 33 775.00 | 336 823.00 |