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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 038.00 | 1 590.00 | 448.00 | 2 038.00 |
AH Fonds commercial | 208 200.00 | | 208 200.00 | 208 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 276.00 | 119 454.00 | 7 822.00 | 127 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 528.00 | 310 586.00 | 58 941.00 | 369 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 042.00 | 431 630.00 | 275 412.00 | 707 042.00 |
BT Marchandises | 186 749.00 | | 186 749.00 | 186 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 529.00 | | 19 529.00 | 19 529.00 |
BZ Autres créances | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
CF Disponibilités | 180 354.00 | | 180 354.00 | 180 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 006.00 | | 17 006.00 | 17 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 305.00 | | 406 305.00 | 406 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 347.00 | 431 630.00 | 681 717.00 | 1 113 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 360.00 | 24 360.00 | | 24 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 118 792.00 | 117 671.00 | | 118 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 554.00 | 21 121.00 | | 18 554.00 |
DL TOTAL (I) | 381 706.00 | 383 152.00 | | 381 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 102.00 | 38 963.00 | | 29 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 097.00 | 39 877.00 | | 48 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 592.00 | 156 256.00 | | 128 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 493.00 | 80 014.00 | | 78 493.00 |
EA Autres dettes | 15 726.00 | 15 726.00 | | 15 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 011.00 | 330 837.00 | | 300 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 717.00 | 713 989.00 | | 681 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 770.00 | 301 735.00 | | 281 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 825.00 | 24 806.00 | | 406 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | 300.00 | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 534.00 | 24 506.00 | | 405 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 592.00 | 128 592.00 | | 128 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 493.00 | 78 493.00 | | 78 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 726.00 | 15 726.00 | | 15 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 529.00 | 19 529.00 | | 19 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 102.00 | 10 862.00 | 18 241.00 | 29 102.00 |
VI Groupe et associés | 48 097.00 | 48 097.00 | | 48 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 197.00 | 22 197.00 | | 22 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 011.00 | 281 770.00 | 18 241.00 | 300 011.00 |