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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 038.00 | 1 890.00 | 148.00 | 2 038.00 |
AH Fonds commercial | 208 200.00 | | 208 200.00 | 208 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 276.00 | 122 747.00 | 4 529.00 | 127 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 735.00 | 331 438.00 | 42 297.00 | 373 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 249.00 | 456 075.00 | 255 174.00 | 711 249.00 |
BT Marchandises | 195 910.00 | | 195 910.00 | 195 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 571.00 | | 18 571.00 | 18 571.00 |
BZ Autres créances | 6 652.00 | | 6 652.00 | 6 652.00 |
CF Disponibilités | 110 412.00 | | 110 412.00 | 110 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 982.00 | | 29 982.00 | 29 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 526.00 | | 361 527.00 | 361 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 775.00 | 456 075.00 | 616 700.00 | 1 072 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 360.00 | 24 360.00 | | 24 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 117 346.00 | 118 792.00 | | 117 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 429.00 | 18 554.00 | | 7 429.00 |
DL TOTAL (I) | 369 135.00 | 381 706.00 | | 369 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 083.00 | 29 102.00 | | 19 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 100.00 | 48 097.00 | | 11 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 720.00 | 128 592.00 | | 144 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 937.00 | 78 493.00 | | 56 937.00 |
EA Autres dettes | 15 726.00 | 15 726.00 | | 15 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 565.00 | 300 011.00 | | 247 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 700.00 | 681 717.00 | | 616 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 664.00 | 281 770.00 | | 238 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 630.00 | 24 445.00 | | 431 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | 300.00 | | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 040.00 | 24 145.00 | | 430 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 720.00 | 144 720.00 | | 144 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 937.00 | 56 937.00 | | 56 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 726.00 | 15 726.00 | | 15 726.00 |
UX Autres créances clients | 18 571.00 | 18 571.00 | | 18 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 083.00 | 10 181.00 | 8 902.00 | 19 083.00 |
VI Groupe et associés | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 223.00 | 25 223.00 | | 25 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 565.00 | 238 664.00 | 8 902.00 | 247 565.00 |