| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 152.00 | 3 780.00 | 1 372.00 | 5 152.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AP Constructions | 104 872.00 | 35 369.00 | 69 503.00 | 104 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 255.00 | 66 447.00 | 26 808.00 | 93 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 090 936.00 | 646 512.00 | 444 425.00 | 1 090 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 491.00 | 752 108.00 | 571 384.00 | 1 323 491.00 |
BT Marchandises | 313 362.00 | | 313 362.00 | 313 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 620.00 | 36 680.00 | 309 941.00 | 346 620.00 |
BZ Autres créances | 224 407.00 | | 224 407.00 | 224 407.00 |
CF Disponibilités | 85 478.00 | | 85 478.00 | 85 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 154.00 | | 18 154.00 | 18 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 020.00 | 36 680.00 | 951 341.00 | 988 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 311 512.00 | 788 787.00 | 1 522 724.00 | 2 311 512.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 872.00 | 75 872.00 | | 75 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
DG Autres réserves | 703 947.00 | 524 831.00 | | 703 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 596.00 | 179 115.00 | | -100 596.00 |
DL TOTAL (I) | 686 811.00 | 787 406.00 | | 686 811.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 704.00 | 12 040.00 | | 13 704.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 704.00 | 12 040.00 | | 13 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 386.00 | 476 386.00 | | 355 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 126.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 697.00 | 231 661.00 | | 357 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 856.00 | 102 580.00 | | 98 856.00 |
EA Autres dettes | 10 270.00 | 9 495.00 | | 10 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 210.00 | 851 248.00 | | 822 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 724.00 | 1 650 694.00 | | 1 522 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 731.00 | 496 135.00 | | 590 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 536 386.00 | | 3 536 386.00 | 3 536 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 536 386.00 | | 3 536 386.00 | 3 536 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 570 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 288 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 367.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 652 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | 2 059.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 2 059.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377.00 | 2 758.00 | | 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 439.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 872.00 | 1 012.00 | | 5 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 249.00 | 17 209.00 | | 6 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 099.00 | -15 150.00 | | -6 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 71 407.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 570 424.00 | 3 574 374.00 | | 3 570 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 671 020.00 | 3 395 258.00 | | 3 671 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 596.00 | 179 115.00 | | -100 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 332 603.00 | | 54 863.00 | 1 332 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 975.00 | 1 323 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 975.00 | 1 289 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 495.00 | | | 26 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 298 175.00 | | 54 863.00 | 1 298 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 843.00 | 149 239.00 | 63 975.00 | 666 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 749.00 | 1 030.00 | | 2 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 094.00 | 148 208.00 | 63 975.00 | 664 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 040.00 | 1 664.00 | | 12 040.00 |
6T Sur comptes clients | 65 642.00 | | 28 963.00 | 65 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 642.00 | | 28 963.00 | 65 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 682.00 | 1 664.00 | 28 963.00 | 77 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 664.00 | 28 963.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 697.00 | 357 697.00 | | 357 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 137.00 | 55 137.00 | | 55 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 223.00 | 28 223.00 | | 28 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
UX Autres créances clients | 287 897.00 | | | 287 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 802.00 | | | 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 723.00 | | | 58 723.00 |
VB T. V. A. | 46 418.00 | | | 46 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 386.00 | 123 907.00 | 231 479.00 | 355 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 906.00 | | | 120 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 522.00 | | | 90 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 665.00 | | | 86 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 154.00 | | | 18 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 284.00 | 591 284.00 | | 591 284.00 |
VW T.V.A. | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 210.00 | 590 731.00 | 231 479.00 | 822 210.00 |