| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
AH Fonds commercial | 21 443.00 | | 21 443.00 | 21 443.00 |
AP Constructions | 104 872.00 | 87 805.00 | 17 067.00 | 104 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 467.00 | 100 015.00 | 3 452.00 | 103 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 166 250.00 | 1 039 665.00 | 126 585.00 | 1 166 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 901.00 | 1 236 570.00 | 174 331.00 | 1 410 901.00 |
BT Marchandises | 380 241.00 | | 380 241.00 | 380 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 268.00 | 15 676.00 | 125 592.00 | 141 268.00 |
BZ Autres créances | 51 474.00 | | 51 474.00 | 51 474.00 |
CF Disponibilités | 622 758.00 | | 622 758.00 | 622 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 962.00 | 15 676.00 | 1 183 286.00 | 1 198 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 609 864.00 | 1 252 247.00 | 1 357 617.00 | 2 609 864.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 872.00 | 75 872.00 | | 75 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
DG Autres réserves | 622 821.00 | 622 821.00 | | 622 821.00 |
DH Report à nouveau | 49 890.00 | | | 49 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 381.00 | 49 890.00 | | 37 381.00 |
DL TOTAL (I) | 793 552.00 | 756 171.00 | | 793 552.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 397.00 | 29 043.00 | | 31 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 397.00 | 29 043.00 | | 31 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223.00 | 27 917.00 | | 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 470.00 | 297 433.00 | | 353 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 269.00 | 185 495.00 | | 168 269.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18.00 | | | 18.00 |
EA Autres dettes | 10 685.00 | 12 026.00 | | 10 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 667.00 | 522 873.00 | | 532 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 617.00 | 1 308 087.00 | | 1 357 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 667.00 | 522 873.00 | | 532 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 538 507.00 | | 3 538 507.00 | 3 538 507.00 |
FG Production vendue services | 58 186.00 | | 58 186.00 | 58 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 596 693.00 | | 3 596 693.00 | 3 596 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 659 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 442 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 035.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 508.00 | |
GE Autres charges | | | 83 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 621 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 386.00 | 304.00 | | 4 386.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | 3 209.00 | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | 3 209.00 | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356.00 | 3 037.00 | | 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356.00 | 3 037.00 | | 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -342.00 | 171.00 | | -342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 659 173.00 | 3 474 795.00 | | 3 659 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 621 792.00 | 3 424 905.00 | | 3 621 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 381.00 | 49 890.00 | | 37 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 369 706.00 | | 41 195.00 | 1 369 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 410 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 374 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 528.00 | | | 30 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 333 395.00 | | 41 195.00 | 1 333 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 161 535.00 | 75 035.00 | | 1 161 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 396.00 | 688.00 | | 8 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 153 138.00 | 74 346.00 | | 1 153 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 043.00 | 31 397.00 | 29 043.00 | 29 043.00 |
6T Sur comptes clients | 33 101.00 | 11 508.00 | 28 933.00 | 33 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 101.00 | 11 508.00 | 28 933.00 | 33 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 144.00 | 42 905.00 | 57 976.00 | 62 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 905.00 | 57 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 470.00 | 353 470.00 | | 353 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 910.00 | 88 910.00 | | 88 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 355.00 | 74 355.00 | | 74 355.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 685.00 | 10 685.00 | | 10 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
UX Autres créances clients | 135 036.00 | 135 036.00 | | 135 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
VB T. V. A. | 22 690.00 | 22 690.00 | | 22 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 724.00 | | | 27 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 299.00 | 21 299.00 | | 21 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 360.00 | 196 360.00 | | 196 360.00 |
VW T.V.A. | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 667.00 | 532 667.00 | | 532 667.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 924.00 | 6 946.00 | | 8 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 523.00 | 25 153.00 | | 23 523.00 |
ST Autres comptes | 404 772.00 | 391 159.00 | | 404 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 643.00 | 82 623.00 | | 82 643.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 500.00 | 3 850.00 | | 4 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 796.00 | 14 723.00 | | 6 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 720.00 | 21 670.00 | | 15 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 076.00 | 226 242.00 | | 241 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 247 290.00 | 209 330.00 | | 247 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 515 440.00 | 502 786.00 | | 515 440.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |