| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 085.00 | 5 774.00 | 3 310.00 | 9 085.00 |
AH Fonds commercial | 21 443.00 | | 21 443.00 | 21 443.00 |
AP Constructions | 104 872.00 | 56 343.00 | 48 528.00 | 104 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 687.00 | 85 821.00 | 13 866.00 | 99 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 134 122.00 | 830 826.00 | 303 296.00 | 1 134 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 377 144.00 | 978 766.00 | 398 377.00 | 1 377 144.00 |
BT Marchandises | 303 257.00 | | 303 257.00 | 303 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 757.00 | 55 765.00 | 246 991.00 | 302 757.00 |
BZ Autres créances | 32 558.00 | | 32 558.00 | 32 558.00 |
CF Disponibilités | 213 669.00 | | 213 669.00 | 213 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 162.00 | | 11 162.00 | 11 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 404.00 | 55 765.00 | 807 639.00 | 863 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 240 548.00 | 1 034 532.00 | 1 206 016.00 | 2 240 548.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 872.00 | 75 872.00 | | 75 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
DG Autres réserves | 610 749.00 | 603 351.00 | | 610 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 524.00 | 7 397.00 | | 7 524.00 |
DL TOTAL (I) | 701 733.00 | 694 208.00 | | 701 733.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 280.00 | 17 742.00 | | 21 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 280.00 | 17 742.00 | | 21 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 588.00 | 231 593.00 | | 123 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 192.00 | 321 647.00 | | 221 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 588.00 | 122 505.00 | | 125 588.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
EA Autres dettes | 11 117.00 | 15 423.00 | | 11 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 003.00 | 716 170.00 | | 483 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 016.00 | 1 428 120.00 | | 1 206 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 449.00 | 592 849.00 | | 425 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 710 501.00 | 27 094.00 | 3 737 596.00 | 3 710 501.00 |
FG Production vendue services | 79 911.00 | 4.00 | 79 915.00 | 79 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 790 413.00 | 27 099.00 | 3 817 512.00 | 3 790 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 905 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 435 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 202.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 060.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 60 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 870 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 395.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 718.00 | 5 956.00 | | 718.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 199.00 | | | 11 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 278.00 | 4 166.00 | | 3 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 477.00 | 4 166.00 | | 14 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 348.00 | 1 884.00 | | 37 348.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 274.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 348.00 | 4 159.00 | | 37 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 870.00 | 7.00 | | -22 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 919 619.00 | 3 873 376.00 | | 3 919 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 912 095.00 | 3 865 978.00 | | 3 912 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 524.00 | 7 397.00 | | 7 524.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 873.00 | | | 29 873.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 340 564.00 | | 39 276.00 | 1 340 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 697.00 | 1 377 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 697.00 | 1 338 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 495.00 | | 4 033.00 | 26 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 306 136.00 | | 35 243.00 | 1 306 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 859 261.00 | 122 202.00 | 2 697.00 | 859 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 651.00 | 1 123.00 | | 4 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854 609.00 | 121 079.00 | 2 697.00 | 854 609.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 742.00 | 3 538.00 | | 17 742.00 |
6T Sur comptes clients | 89 491.00 | 53 060.00 | 86 786.00 | 89 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 491.00 | 53 060.00 | 86 786.00 | 89 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 233.00 | 56 598.00 | 86 786.00 | 107 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 598.00 | 86 786.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 192.00 | 221 192.00 | | 221 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 188.00 | 73 188.00 | | 73 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 850.00 | 40 850.00 | | 40 850.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 117.00 | 11 117.00 | | 11 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
UX Autres créances clients | 243 924.00 | 243 924.00 | | 243 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 832.00 | 58 832.00 | | 58 832.00 |
VB T. V. A. | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 369.00 | 65 816.00 | 57 553.00 | 123 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 150.00 | | | 108 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 299.00 | 21 299.00 | | 21 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 580.00 | 348 580.00 | | 348 580.00 |
VW T.V.A. | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 003.00 | 425 450.00 | 57 553.00 | 483 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 049.00 | 10 428.00 | | 8 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 552.00 | 20 276.00 | | 29 552.00 |
ST Autres comptes | 429 281.00 | 411 671.00 | | 429 281.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 350.00 | 90 139.00 | | 82 350.00 |
YT Sous‐traitance | | 4 282.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 15 561.00 | 8 909.00 | | 15 561.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 610.00 | 19 337.00 | | 23 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 034.00 | 226 922.00 | | 245 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 229 467.00 | 221 927.00 | | 229 467.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 541 184.00 | 526 370.00 | | 541 184.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |