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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 152.00 | 4 652.00 | 500.00 | 5 152.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AP Constructions | 104 872.00 | 45 856.00 | 59 016.00 | 104 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 688.00 | 77 167.00 | 22 520.00 | 99 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 101 576.00 | 731 586.00 | 369 991.00 | 1 101 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 565.00 | 859 261.00 | 481 304.00 | 1 340 565.00 |
BT Marchandises | 351 717.00 | | 351 717.00 | 351 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 819.00 | 89 491.00 | 345 328.00 | 434 819.00 |
BZ Autres créances | 60 981.00 | | 60 981.00 | 60 981.00 |
CF Disponibilités | 179 632.00 | | 179 632.00 | 179 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 309.00 | 89 491.00 | 946 817.00 | 1 036 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 376 873.00 | 948 752.00 | 1 428 121.00 | 2 376 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 872.00 | 75 872.00 | | 75 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
DG Autres réserves | 603 351.00 | 703 947.00 | | 603 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 398.00 | -100 596.00 | | 7 398.00 |
DL TOTAL (I) | 694 208.00 | 686 811.00 | | 694 208.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 742.00 | 13 704.00 | | 17 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 742.00 | 13 704.00 | | 17 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 594.00 | 355 386.00 | | 231 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 647.00 | 357 697.00 | | 321 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 506.00 | 98 856.00 | | 122 506.00 |
EA Autres dettes | 15 424.00 | 10 270.00 | | 15 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 171.00 | 822 210.00 | | 716 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 121.00 | 1 522 724.00 | | 1 428 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 850.00 | 590 731.00 | | 592 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 778 845.00 | | 3 778 845.00 | 3 778 845.00 |
FG Production vendue services | 80 351.00 | | 80 351.00 | 80 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 859 196.00 | | 3 859 196.00 | 3 859 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 869 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 493 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 812.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 038.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 852 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 956.00 | 3 108.00 | | 5 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | 150.00 | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | 150.00 | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 885.00 | 377.00 | | 1 885.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 275.00 | 5 872.00 | | 2 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 160.00 | 6 249.00 | | 4 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7.00 | -6 099.00 | | 7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 873 377.00 | 3 570 424.00 | | 3 873 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 865 979.00 | 3 671 020.00 | | 3 865 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 398.00 | -100 596.00 | | 7 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 931.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 491.00 | | 48 695.00 | 1 323 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 622.00 | 1 340 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 622.00 | 1 306 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 495.00 | | | 26 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 289 063.00 | | 48 695.00 | 1 289 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 108.00 | 138 775.00 | 31 622.00 | 752 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 780.00 | 872.00 | | 3 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 328.00 | 137 903.00 | 31 622.00 | 748 328.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 704.00 | 4 038.00 | | 13 704.00 |
6T Sur comptes clients | 36 680.00 | 52 812.00 | | 36 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 680.00 | 52 812.00 | | 36 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 384.00 | 56 850.00 | | 50 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 850.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 647.00 | 321 647.00 | | 321 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 851.00 | 66 851.00 | | 66 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 287.00 | 33 287.00 | | 33 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 424.00 | 15 424.00 | | 15 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
UX Autres créances clients | 312 109.00 | | | 312 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 711.00 | | | 122 711.00 |
VB T. V. A. | 9 085.00 | | | 9 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 594.00 | 108 273.00 | 123 321.00 | 231 594.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 319.00 | | | 124 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 242.00 | | | 44 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 450.00 | 17 450.00 | | 17 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 063.00 | 507 063.00 | | 507 063.00 |
VW T.V.A. | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 171.00 | 592 850.00 | 123 321.00 | 716 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 428.00 | 6 655.00 | | 10 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 277.00 | 20 875.00 | | 20 277.00 |
ST Autres comptes | 411 672.00 | 413 976.00 | | 411 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 140.00 | 83 384.00 | | 90 140.00 |
YT Sous‐traitance | 4 282.00 | 864.00 | | 4 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 910.00 | 7 566.00 | | 8 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 338.00 | 14 221.00 | | 19 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 922.00 | 199 470.00 | | 226 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 221 927.00 | 199 539.00 | | 221 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 526 371.00 | 519 099.00 | | 526 371.00 |