| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 085.00 | 7 085.00 | 1 999.00 | 9 085.00 |
AH Fonds commercial | 21 443.00 | | 21 443.00 | 21 443.00 |
AP Constructions | 104 872.00 | 66 830.00 | 38 041.00 | 104 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 687.00 | 90 665.00 | 9 022.00 | 99 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 124 464.00 | 902 680.00 | 221 784.00 | 1 124 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 365 960.00 | 1 067 262.00 | 298 698.00 | 1 365 960.00 |
BT Marchandises | 365 867.00 | | 365 867.00 | 365 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 437.00 | 32 139.00 | 178 297.00 | 210 437.00 |
BZ Autres créances | 43 545.00 | | 43 545.00 | 43 545.00 |
CF Disponibilités | 350 460.00 | | 350 460.00 | 350 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 611.00 | | 11 611.00 | 11 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 921.00 | 32 139.00 | 949 782.00 | 981 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 347 882.00 | 1 099 401.00 | 1 248 481.00 | 2 347 882.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 872.00 | 75 872.00 | | 75 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
DG Autres réserves | 618 273.00 | 610 749.00 | | 618 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 547.00 | 7 524.00 | | 4 547.00 |
DL TOTAL (I) | 706 280.00 | 701 733.00 | | 706 280.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 423.00 | 21 280.00 | | 25 423.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 423.00 | 21 280.00 | | 25 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 746.00 | 123 588.00 | | 57 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 723.00 | 221 192.00 | | 287 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 693.00 | 125 588.00 | | 158 693.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 516.00 | | |
EA Autres dettes | 12 614.00 | 11 117.00 | | 12 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 777.00 | 483 003.00 | | 516 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 481.00 | 1 206 016.00 | | 1 248 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 777.00 | 425 449.00 | | 516 777.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 642 744.00 | 26 823.00 | 3 669 567.00 | 3 642 744.00 |
FG Production vendue services | 58 106.00 | 42.00 | 58 148.00 | 58 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 700 850.00 | 26 865.00 | 3 727 715.00 | 3 700 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 767 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 451 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 319.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 551.00 | |
GE Autres charges | | | 39 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 732 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 654.00 | 718.00 | | 2 654.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 743.00 | 11 199.00 | | 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 457.00 | 3 278.00 | | 1 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 201.00 | 14 477.00 | | 2 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 905.00 | 37 348.00 | | 29 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 905.00 | 37 348.00 | | 29 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 704.00 | -22 870.00 | | -27 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 769 885.00 | 3 919 619.00 | | 3 769 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 765 337.00 | 3 912 095.00 | | 3 765 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 547.00 | 7 524.00 | | 4 547.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 29 873.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 377 144.00 | | 165.00 | 1 377 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 525.00 | 6 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 348.00 | 1 365 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 823.00 | 1 329 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 528.00 | | | 30 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 338 683.00 | | 165.00 | 1 338 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 978 766.00 | 98 319.00 | 9 823.00 | 978 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 774.00 | 1 311.00 | | 5 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 972 991.00 | 97 008.00 | 9 823.00 | 972 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 280.00 | 4 143.00 | | 21 280.00 |
6T Sur comptes clients | 55 765.00 | 13 551.00 | 37 177.00 | 55 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 765.00 | 13 551.00 | 37 177.00 | 55 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 045.00 | 17 694.00 | 37 177.00 | 77 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 694.00 | 37 177.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 723.00 | 287 723.00 | | 287 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 490.00 | 85 490.00 | | 85 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 998.00 | 63 998.00 | | 63 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 614.00 | 12 614.00 | | 12 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
UX Autres créances clients | 176 402.00 | 176 402.00 | | 176 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 034.00 | 34 034.00 | | 34 034.00 |
VB T. V. A. | 16 163.00 | 16 163.00 | | 16 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 575.00 | 57 575.00 | | 57 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 793.00 | | | 65 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 299.00 | 21 299.00 | | 21 299.00 |
VP Divers | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 696.00 | 267 696.00 | | 267 696.00 |
VW T.V.A. | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 777.00 | 516 777.00 | | 516 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 574.00 | 8 049.00 | | 7 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 186.00 | 29 552.00 | | 20 186.00 |
ST Autres comptes | 418 521.00 | 429 281.00 | | 418 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 640.00 | 82 350.00 | | 82 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 067.00 | 15 561.00 | | 15 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 642.00 | 23 610.00 | | 22 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 245 034.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 229 467.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 521 347.00 | 541 184.00 | | 521 347.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |