| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 085.00 | 8 396.00 | 688.00 | 9 085.00 |
AH Fonds commercial | 21 443.00 | | 21 443.00 | 21 443.00 |
AP Constructions | 104 872.00 | 77 318.00 | 27 554.00 | 104 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 467.00 | 95 290.00 | 8 176.00 | 103 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 125 054.00 | 980 529.00 | 144 525.00 | 1 125 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 706.00 | 1 161 535.00 | 208 170.00 | 1 369 706.00 |
BT Marchandises | 289 576.00 | | 289 576.00 | 289 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 889.00 | 33 101.00 | 196 787.00 | 229 889.00 |
BZ Autres créances | 53 606.00 | | 53 606.00 | 53 606.00 |
CF Disponibilités | 539 165.00 | | 539 165.00 | 539 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 780.00 | | 20 780.00 | 20 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 018.00 | 33 101.00 | 1 099 916.00 | 1 133 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 502 724.00 | 1 194 637.00 | 1 308 087.00 | 2 502 724.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 872.00 | 75 872.00 | | 75 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
DG Autres réserves | 622 821.00 | 618 273.00 | | 622 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 890.00 | 4 547.00 | | 49 890.00 |
DL TOTAL (I) | 756 171.00 | 706 280.00 | | 756 171.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 043.00 | 25 423.00 | | 29 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 043.00 | 25 423.00 | | 29 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 917.00 | 57 746.00 | | 27 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 433.00 | 287 723.00 | | 297 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 495.00 | 158 693.00 | | 185 495.00 |
EA Autres dettes | 12 026.00 | 12 614.00 | | 12 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 873.00 | 516 777.00 | | 522 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 087.00 | 1 248 481.00 | | 1 308 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 873.00 | 516 777.00 | | 522 873.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 374 139.00 | 19 912.00 | 3 394 051.00 | 3 374 139.00 |
FG Production vendue services | 50 819.00 | 32.00 | 50 851.00 | 50 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 424 958.00 | 19 944.00 | 3 444 902.00 | 3 424 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 471 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 188 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 273.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 806.00 | |
GE Autres charges | | | 17 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 420 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 718.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 654.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 743.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 457.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 209.00 | 2 201.00 | | 3 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 037.00 | 29 905.00 | | 3 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 037.00 | 29 905.00 | | 3 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171.00 | -27 704.00 | | 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 474 795.00 | 3 769 885.00 | | 3 474 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 424 905.00 | 3 765 337.00 | | 3 424 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 890.00 | 4 547.00 | | 49 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 365 961.00 | | 6 150.00 | 1 365 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 405.00 | 5 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 405.00 | 1 369 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 333 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 528.00 | | | 30 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 329 025.00 | | 4 370.00 | 1 329 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 408.00 | | 1 780.00 | 6 408.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 067 262.00 | 94 273.00 | | 1 067 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 086.00 | 1 311.00 | | 7 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 060 177.00 | 92 962.00 | | 1 060 177.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 423.00 | 29 043.00 | 25 423.00 | 25 423.00 |
6T Sur comptes clients | 32 139.00 | 1 806.00 | 844.00 | 32 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 139.00 | 1 806.00 | 844.00 | 32 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 562.00 | 30 849.00 | 26 267.00 | 57 562.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 849.00 | 26 267.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 433.00 | 297 433.00 | | 297 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 155.00 | 92 155.00 | | 92 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 685.00 | 85 685.00 | | 85 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 027.00 | 12 027.00 | | 12 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
UX Autres créances clients | 194 840.00 | 194 840.00 | | 194 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 049.00 | 35 049.00 | | 35 049.00 |
VB T. V. A. | 14 202.00 | 14 202.00 | | 14 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 724.00 | 27 724.00 | | 27 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 852.00 | | | 29 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 299.00 | 21 299.00 | | 21 299.00 |
VP Divers | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 781.00 | 20 781.00 | | 20 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 675.00 | 304 675.00 | | 304 675.00 |
VW T.V.A. | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 873.00 | 522 873.00 | | 522 873.00 |