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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 924.00 | 53 924.00 | | 53 924.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 483.00 | 110 958.00 | 27 525.00 | 138 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 122.00 | 310 103.00 | 70 019.00 | 380 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 639.00 | 474 984.00 | 127 655.00 | 602 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
BT Marchandises | 88 289.00 | | 88 289.00 | 88 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 068.00 | | 8 068.00 | 8 068.00 |
BZ Autres créances | 77 829.00 | | 77 829.00 | 77 829.00 |
CF Disponibilités | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 108.00 | | 188 108.00 | 188 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 747.00 | 474 984.00 | 315 762.00 | 790 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110.00 | | | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 12 962.00 | 12 962.00 | | 12 962.00 |
DH Report à nouveau | -1 414 453.00 | -942 628.00 | | -1 414 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 021.00 | -471 825.00 | | -137 021.00 |
DL TOTAL (I) | -1 536 312.00 | -1 399 291.00 | | -1 536 312.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 615.00 | 90 129.00 | | 21 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 072 858.00 | 835 210.00 | | 1 072 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 994.00 | 483 724.00 | | 424 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 629.00 | 24 258.00 | | 27 629.00 |
EA Autres dettes | 4 978.00 | 17 361.00 | | 4 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 552 074.00 | 1 450 683.00 | | 1 552 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 762.00 | 351 392.00 | | 315 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 550 734.00 | 1 433 563.00 | | 1 550 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 495.00 | 31 924.00 | | 4 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 418 442.00 | 2 635.00 | 421 077.00 | 418 442.00 |
FD Production vendue biens | -3 431.00 | -1 970.00 | -5 401.00 | -3 431.00 |
FG Production vendue services | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 735.00 | 665.00 | 420 400.00 | 419 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 637.00 | |
GE Autres charges | | | 21 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 450.00 | 1 823.00 | | 450.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 366.00 | | | 20 366.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176 821.00 | 2 908.00 | | 176 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 821.00 | 2 908.00 | | 176 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 830.00 | 7 289.00 | | 155 830.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 300 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 830.00 | 307 289.00 | | 155 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 991.00 | -304 381.00 | | 20 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 691.00 | 542 196.00 | | 597 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 712.00 | 1 014 021.00 | | 734 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 021.00 | -471 825.00 | | -137 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 948.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 639.00 | | | 602 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 602 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 518 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 924.00 | | | 83 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 605.00 | | | 518 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 347.00 | 45 637.00 | | 429 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 924.00 | 3 000.00 | | 50 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 423.00 | 42 637.00 | | 378 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 994.00 | 424 994.00 | | 424 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 705.00 | 10 705.00 | | 10 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
VB T. V. A. | 37 654.00 | | | 37 654.00 |
VC Groupe et associés | 25 498.00 | | | 25 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 120.00 | 15 780.00 | 1 340.00 | 17 120.00 |
VI Groupe et associés | 1 072 858.00 | 1 072 858.00 | | 1 072 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 086.00 | | | 41 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 843.00 | | | 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 850.00 | 86 850.00 | | 86 850.00 |
VW T.V.A. | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 552 074.00 | 1 550 734.00 | 1 340.00 | 1 552 074.00 |