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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 282.00 | 55 584.00 | 4 697.00 | 60 282.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 483.00 | 138 483.00 | | 138 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 620.00 | 385 981.00 | 33 638.00 | 419 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 495.00 | 610 049.00 | 38 446.00 | 648 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 147 657.00 | | 147 657.00 | 147 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
BZ Autres créances | 108 314.00 | | 108 314.00 | 108 314.00 |
CF Disponibilités | 133 696.00 | | 133 696.00 | 133 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 736.00 | | 400 736.00 | 400 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 231.00 | 610 049.00 | 439 182.00 | 1 049 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110.00 | | | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 12 962.00 | 12 962.00 | | 12 962.00 |
DH Report à nouveau | -1 390 375.00 | -1 284 466.00 | | -1 390 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 010.00 | -105 909.00 | | -29 010.00 |
DL TOTAL (I) | -1 404 223.00 | -1 375 213.00 | | -1 404 223.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 75.00 | | | 75.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 386 745.00 | 1 371 233.00 | | 1 386 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 804.00 | 141 775.00 | | 225 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 199.00 | 23 127.00 | | 46 199.00 |
EA Autres dettes | 4 581.00 | 5 944.00 | | 4 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 843 405.00 | 1 722 081.00 | | 1 843 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 182.00 | 346 867.00 | | 439 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 663 405.00 | 1 722 081.00 | | 1 663 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 494 136.00 | | 494 136.00 | 494 136.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 62 545.00 | | 62 545.00 | 62 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 682.00 | | 556 682.00 | 556 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 357 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 099.00 | |
GE Autres charges | | | 18 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 054.00 | 1 786.00 | | 6 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 054.00 | 1 786.00 | | 6 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 042.00 | 6 427.00 | | 4 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 042.00 | 6 427.00 | | 4 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 012.00 | -4 641.00 | | 2 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 297.00 | 561 496.00 | | 579 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 307.00 | 667 405.00 | | 608 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 010.00 | -105 909.00 | | -29 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 495.00 | | | 648 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 648 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 282.00 | | | 90 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 103.00 | | | 558 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 950.00 | 8 099.00 | | 571 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 313.00 | 1 272.00 | | 54 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 637.00 | 6 828.00 | | 517 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 805.00 | 225 805.00 | | 225 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 326.00 | 10 326.00 | | 10 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 068.00 | 11 068.00 | | 11 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VB T. V. A. | 24 950.00 | 24 950.00 | | 24 950.00 |
VC Groupe et associés | 29 365.00 | 29 365.00 | | 29 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 386 745.00 | 1 386 745.00 | | 1 386 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 067.00 | 45 067.00 | | 45 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 493.00 | 119 493.00 | | 119 493.00 |
VW T.V.A. | 21 036.00 | 21 036.00 | | 21 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 843 406.00 | 1 663 406.00 | 180 000.00 | 1 843 406.00 |