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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 924.00 | 53 924.00 | | 53 924.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 483.00 | 123 219.00 | 15 264.00 | 138 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 122.00 | 339 544.00 | 40 578.00 | 380 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 639.00 | 546 687.00 | 55 952.00 | 602 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
BT Marchandises | 61 821.00 | | 61 821.00 | 61 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
BZ Autres créances | 55 323.00 | | 55 323.00 | 55 323.00 |
CF Disponibilités | 73 729.00 | | 73 729.00 | 73 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 052.00 | | 211 052.00 | 211 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 692.00 | 546 687.00 | 267 005.00 | 813 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 12 962.00 | 12 962.00 | | 12 962.00 |
DH Report à nouveau | -1 551 474.00 | -1 414 453.00 | | -1 551 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 901.00 | -137 021.00 | | 4 901.00 |
DL TOTAL (I) | -1 531 411.00 | -1 536 312.00 | | -1 531 411.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 340.00 | 21 615.00 | | 1 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 273 210.00 | 1 072 858.00 | | 1 273 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 451.00 | 424 994.00 | | 187 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 023.00 | 27 629.00 | | 29 023.00 |
EA Autres dettes | 7 391.00 | 4 978.00 | | 7 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 498 415.00 | 1 552 074.00 | | 1 498 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 005.00 | 315 762.00 | | 267 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 205.00 | 1 550 734.00 | | 225 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 770 024.00 | | 770 024.00 | 770 024.00 |
FD Production vendue biens | -5 534.00 | | -5 534.00 | -5 534.00 |
FG Production vendue services | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 121.00 | | 770 121.00 | 770 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 309 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 703.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 20 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 030.00 | 176 821.00 | | 5 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 030.00 | 176 821.00 | | 5 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 990.00 | 155 830.00 | | 1 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 990.00 | 155 830.00 | | 1 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 040.00 | 20 991.00 | | 3 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 304.00 | 597 691.00 | | 776 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 403.00 | 734 712.00 | | 771 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 901.00 | -137 021.00 | | 4 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 639.00 | | | 602 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 602 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 924.00 | | 83 924.00 | 53 924.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 518 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 924.00 | | | 83 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 605.00 | | | 518 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 984.00 | 41 703.00 | | 474 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 924.00 | | | 53 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 060.00 | 41 703.00 | | 421 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 30 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | 30 000.00 | | 300 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 451.00 | 187 451.00 | | 187 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 615.00 | 13 615.00 | | 13 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
VB T. V. A. | 11 741.00 | 11 741.00 | | 11 741.00 |
VC Groupe et associés | 32 914.00 | 32 914.00 | | 32 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VI Groupe et associés | 1 273 210.00 | | 1 273 210.00 | 1 273 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 780.00 | | | 15 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 864.00 | 73 864.00 | | 73 864.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 498 415.00 | 225 205.00 | 1 273 210.00 | 1 498 415.00 |