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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 924.00 | 53 924.00 | | 53 924.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 483.00 | 135 449.00 | 3 033.00 | 138 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 425.00 | 367 116.00 | 26 308.00 | 393 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 942.00 | 586 490.00 | 29 452.00 | 615 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BT Marchandises | 58 997.00 | | 58 997.00 | 58 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BZ Autres créances | 72 877.00 | | 72 877.00 | 72 877.00 |
CF Disponibilités | 90 318.00 | | 90 318.00 | 90 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 789.00 | | 230 789.00 | 230 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 731.00 | 586 490.00 | 260 241.00 | 846 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110.00 | | | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 12 962.00 | 12 962.00 | | 12 962.00 |
DH Report à nouveau | -1 546 573.00 | -1 551 474.00 | | -1 546 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 107.00 | 4 901.00 | | 262 107.00 |
DL TOTAL (I) | -1 269 303.00 | -1 531 410.00 | | -1 269 303.00 |
DP Provisions pour risques | | 300 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 300 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 748.00 | 1 339.00 | | 46 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 307 957.00 | 1 273 210.00 | | 1 307 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 598.00 | 187 451.00 | | 141 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 613.00 | 29 023.00 | | 23 613.00 |
EA Autres dettes | 9 622.00 | 7 391.00 | | 9 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 529 545.00 | 1 498 415.00 | | 1 529 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 241.00 | 267 004.00 | | 260 241.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 307 957.00 | | | 1 307 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 737 038.00 | | 737 038.00 | 737 038.00 |
FD Production vendue biens | -470.00 | | -470.00 | -470.00 |
FG Production vendue services | 8 447.00 | | 8 447.00 | 8 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 015.00 | | 745 015.00 | 745 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 401 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 803.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 407.00 | 5 029.00 | | 4 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304 407.00 | 5 029.00 | | 304 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 216.00 | 1 990.00 | | 6 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 216.00 | 1 990.00 | | 6 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 298 190.00 | 3 039.00 | | 298 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 567.00 | 776 303.00 | | 1 049 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 460.00 | 771 402.00 | | 787 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 107.00 | 4 901.00 | | 262 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 639.00 | | 13 303.00 | 602 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 924.00 | | | 83 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 605.00 | | 13 303.00 | 518 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 687.00 | 39 803.00 | | 516 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 924.00 | | | 53 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 763.00 | 39 803.00 | | 462 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 000.00 | | 300 000.00 | 330 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 300 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 599.00 | 141 599.00 | | 141 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VB T. V. A. | 17 344.00 | 17 344.00 | | 17 344.00 |
VC Groupe et associés | 36 079.00 | 36 079.00 | | 36 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 749.00 | 46 749.00 | | 46 749.00 |
VI Groupe et associés | 1 307 957.00 | 1 307 957.00 | | 1 307 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 523.00 | 10 523.00 | | 10 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 959.00 | 78 959.00 | | 78 959.00 |
VW T.V.A. | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 529 545.00 | 1 529 545.00 | | 1 529 545.00 |