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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 282.00 | 56 856.00 | 3 426.00 | 60 282.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 483.00 | 138 483.00 | | 138 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 510.00 | 390 434.00 | 30 077.00 | 420 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 385.00 | 615 772.00 | 33 613.00 | 649 385.00 |
BT Marchandises | 189 702.00 | | 189 702.00 | 189 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 695.00 | | 17 695.00 | 17 695.00 |
BZ Autres créances | 77 039.00 | | 77 039.00 | 77 039.00 |
CF Disponibilités | 57 462.00 | | 57 462.00 | 57 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 218.00 | | 348 218.00 | 348 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 603.00 | 615 772.00 | 381 831.00 | 997 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110.00 | | | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 12 962.00 | 12 962.00 | | 12 962.00 |
DH Report à nouveau | -1 419 386.00 | -1 390 376.00 | | -1 419 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 934.00 | -29 010.00 | | -68 934.00 |
DL TOTAL (I) | -1 473 158.00 | -1 404 223.00 | | -1 473 158.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 75.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 348 077.00 | 1 386 745.00 | | 1 348 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 921.00 | 225 805.00 | | 284 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 282.00 | 46 199.00 | | 39 282.00 |
EA Autres dettes | 2 709.00 | 4 581.00 | | 2 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 854 988.00 | 1 843 406.00 | | 1 854 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 831.00 | 439 182.00 | | 381 831.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 348 077.00 | | | 1 348 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 495.00 | | 890.00 | 648 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 282.00 | | | 90 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 103.00 | | 890.00 | 558 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 049.00 | 5 723.00 | | 580 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 584.00 | 1 272.00 | | 55 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 465.00 | 4 452.00 | | 524 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 921.00 | 284 921.00 | | 284 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 659.00 | 13 659.00 | | 13 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 17 695.00 | 17 695.00 | | 17 695.00 |
VB T. V. A. | 23 259.00 | 23 259.00 | | 23 259.00 |
VC Groupe et associés | 29 365.00 | 29 365.00 | | 29 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 348 077.00 | 1 348 077.00 | | 1 348 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 414.00 | 24 414.00 | | 24 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 164.00 | 101 164.00 | | 101 164.00 |
VW T.V.A. | 11 531.00 | 11 531.00 | | 11 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 854 988.00 | 1 674 988.00 | 180 000.00 | 1 854 988.00 |