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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 282.00 | 54 313.00 | 5 969.00 | 60 282.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 483.00 | 138 483.00 | | 138 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 620.00 | 379 154.00 | 40 466.00 | 419 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 495.00 | 601 950.00 | 46 545.00 | 648 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
BT Marchandises | 95 156.00 | | 95 156.00 | 95 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
BZ Autres créances | 58 168.00 | | 58 168.00 | 58 168.00 |
CF Disponibilités | 129 615.00 | | 129 615.00 | 129 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 928.00 | | 7 928.00 | 7 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 322.00 | | 300 322.00 | 300 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 818.00 | 601 950.00 | 346 868.00 | 948 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 12 962.00 | 12 962.00 | | 12 962.00 |
DH Report à nouveau | -1 284 466.00 | -1 546 573.00 | | -1 284 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 910.00 | 262 107.00 | | -105 910.00 |
DL TOTAL (I) | -1 375 213.00 | -1 269 304.00 | | -1 375 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | 46 749.00 | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 371 234.00 | 1 307 957.00 | | 1 371 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 775.00 | 141 599.00 | | 141 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 127.00 | 23 618.00 | | 23 127.00 |
EA Autres dettes | 5 945.00 | 9 622.00 | | 5 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 722 081.00 | 1 529 545.00 | | 1 722 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 868.00 | 260 242.00 | | 346 868.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 371 234.00 | | | 1 371 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 556 695.00 | | 556 695.00 | 556 695.00 |
FD Production vendue biens | -2 758.00 | | -2 758.00 | -2 758.00 |
FG Production vendue services | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 119.00 | | 559 119.00 | 559 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 347 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 460.00 | |
GE Autres charges | | | 26 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 786.00 | 4 407.00 | | 1 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 786.00 | 304 407.00 | | 1 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 428.00 | 6 217.00 | | 6 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 428.00 | 6 217.00 | | 6 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 642.00 | 298 191.00 | | -4 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 496.00 | 1 049 567.00 | | 561 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 406.00 | 787 460.00 | | 667 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 910.00 | 262 107.00 | | -105 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 942.00 | | 32 553.00 | 615 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 648 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 924.00 | | 6 358.00 | 83 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 908.00 | | 26 195.00 | 531 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 490.00 | 15 460.00 | | 556 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 924.00 | 389.00 | | 53 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 566.00 | 15 071.00 | | 502 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 775.00 | 141 775.00 | | 141 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 507.00 | 13 507.00 | | 13 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VB T. V. A. | 16 123.00 | 16 123.00 | | 16 123.00 |
VC Groupe et associés | 29 365.00 | 29 365.00 | | 29 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 371 234.00 | 1 371 234.00 | | 1 371 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
VP Divers | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 076.00 | 72 076.00 | | 72 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 722 081.00 | 1 722 081.00 | | 1 722 081.00 |