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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 87 340.00 | | 87 340.00 | 87 340.00 |
AP Constructions | 10 301.00 | 5 351.00 | 4 950.00 | 10 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 089.00 | 98 639.00 | 13 450.00 | 112 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 726.00 | 89 284.00 | 30 442.00 | 119 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 356.00 | 195 775.00 | 153 582.00 | 349 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 552.00 | | 128 552.00 | 128 552.00 |
BZ Autres créances | 89 202.00 | | 89 202.00 | 89 202.00 |
CF Disponibilités | 121 337.00 | | 121 337.00 | 121 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 730.00 | | 52 730.00 | 52 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 521.00 | | 398 521.00 | 398 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 877.00 | 195 775.00 | 552 102.00 | 747 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 17 340.00 | | 17 340.00 | 17 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 176 344.00 | 156 202.00 | | 176 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 057.00 | 20 142.00 | | 22 057.00 |
DL TOTAL (I) | 225 901.00 | 203 844.00 | | 225 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 250.00 | 37 589.00 | | 45 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 258.00 | 876.00 | | 1 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 630.00 | 1 780.00 | | 3 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 989.00 | 60 833.00 | | 108 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 021.00 | 120 588.00 | | 114 021.00 |
EA Autres dettes | 53 053.00 | 39 910.00 | | 53 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 202.00 | 261 576.00 | | 326 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 102.00 | 465 420.00 | | 552 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 779.00 | 233 635.00 | | 294 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 781.00 | | 27 575.00 | 321 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 840.00 | | | 89 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 541.00 | | 27 575.00 | 214 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 541.00 | 19 233.00 | | 176 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 041.00 | 19 233.00 | | 174 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 989.00 | 108 989.00 | | 108 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 206.00 | 29 206.00 | | 29 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 797.00 | 48 797.00 | | 48 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 053.00 | 53 053.00 | | 53 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 128 442.00 | | | 128 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110.00 | | | 110.00 |
VB T. V. A. | 17 838.00 | | | 17 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 112.00 | 13 689.00 | 31 423.00 | 45 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 346.00 | | | 12 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 670.00 | | | 21 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 236.00 | | | 44 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 730.00 | | | 52 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 544.00 | 270 544.00 | | 270 544.00 |
VW T.V.A. | 36 018.00 | 36 018.00 | | 36 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 572.00 | 291 149.00 | 31 423.00 | 322 572.00 |