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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 87 340.00 | | 87 340.00 | 87 340.00 |
AP Constructions | 10 301.00 | 6 381.00 | 3 920.00 | 10 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 426.00 | 104 019.00 | 10 407.00 | 114 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 226.00 | 103 709.00 | 18 518.00 | 122 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 193.00 | 216 609.00 | 137 584.00 | 354 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 150.00 | | 216 150.00 | 216 150.00 |
BZ Autres créances | 77 440.00 | | 77 440.00 | 77 440.00 |
CF Disponibilités | 41 636.00 | | 41 636.00 | 41 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 614.00 | | 45 614.00 | 45 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 540.00 | | 387 540.00 | 387 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 733.00 | 216 609.00 | 525 124.00 | 741 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 17 340.00 | | 17 340.00 | 17 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 198 401.00 | 176 344.00 | | 198 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 146.00 | 22 057.00 | | 14 146.00 |
DL TOTAL (I) | 240 047.00 | 225 901.00 | | 240 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 423.00 | 45 250.00 | | 31 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 540.00 | 1 258.00 | | 2 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 560.00 | 3 630.00 | | 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 931.00 | 108 989.00 | | 80 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 263.00 | 114 021.00 | | 116 263.00 |
EA Autres dettes | 53 361.00 | 53 053.00 | | 53 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 077.00 | 326 202.00 | | 285 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 124.00 | 552 103.00 | | 525 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 744.00 | 294 779.00 | | 267 744.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 016.00 | | 4 837.00 | 332 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 840.00 | | | 89 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 116.00 | | 4 837.00 | 242 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 775.00 | 20 834.00 | | 195 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 275.00 | 20 834.00 | | 193 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 931.00 | 80 931.00 | | 80 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 030.00 | 25 030.00 | | 25 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 349.00 | 40 349.00 | | 40 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 361.00 | 53 361.00 | | 53 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 216 140.00 | 216 140.00 | | 216 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 18 604.00 | 18 604.00 | | 18 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 062.00 | 14 090.00 | 15 972.00 | 30 062.00 |
VI Groupe et associés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 736.00 | | | 13 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 662.00 | 16 662.00 | | 16 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 716.00 | 36 716.00 | | 36 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 614.00 | 45 614.00 | | 45 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 264.00 | 339 264.00 | | 339 264.00 |
VW T.V.A. | 43 585.00 | 43 585.00 | | 43 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 156.00 | 267 184.00 | 15 972.00 | 283 156.00 |