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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 87 340.00 | | 87 340.00 | 87 340.00 |
AP Constructions | 10 301.00 | 7 411.00 | 2 889.00 | 10 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 625.00 | 109 358.00 | 12 267.00 | 121 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 226.00 | 118 726.00 | 20 499.00 | 139 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 393.00 | 237 996.00 | 140 396.00 | 378 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 155 569.00 | | 155 569.00 | 155 569.00 |
BZ Autres créances | 87 314.00 | | 87 314.00 | 87 314.00 |
CF Disponibilités | 61 481.00 | | 61 481.00 | 61 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 677.00 | | 35 677.00 | 35 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 042.00 | | 340 042.00 | 340 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 436.00 | 237 996.00 | 480 439.00 | 718 436.00 |
CU Autres participations | 17 340.00 | | 17 340.00 | 17 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 212 547.00 | 198 401.00 | | 212 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 362.00 | 14 146.00 | | 7 362.00 |
DL TOTAL (I) | 247 409.00 | 240 047.00 | | 247 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 947.00 | 31 423.00 | | 31 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518.00 | 2 540.00 | | 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 780.00 | 560.00 | | 3 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 456.00 | 80 931.00 | | 41 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 131.00 | 116 263.00 | | 118 131.00 |
EA Autres dettes | 37 195.00 | 53 361.00 | | 37 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 029.00 | 285 077.00 | | 233 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 439.00 | 525 124.00 | | 480 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 088.00 | 267 744.00 | | 214 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 193.00 | | 24 700.00 | 354 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 378 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 271 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 840.00 | | | 89 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 953.00 | | 24 700.00 | 246 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 609.00 | 21 888.00 | 500.00 | 216 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 109.00 | 21 888.00 | 500.00 | 214 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 456.00 | 41 456.00 | | 41 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 714.00 | 37 714.00 | | 37 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 155 569.00 | 155 569.00 | | 155 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 948.00 | 16 787.00 | 15 161.00 | 31 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 132.00 | 118 132.00 | | 118 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 315.00 | 87 315.00 | | 87 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 677.00 | 35 677.00 | | 35 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 621.00 | 278 561.00 | 60.00 | 278 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 250.00 | 214 089.00 | 15 161.00 | 229 250.00 |