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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 183.00 | | 98 183.00 | 98 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 720.00 | 83 378.00 | 56 341.00 | 139 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 775.00 | 148 712.00 | 46 064.00 | 194 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 616.00 | 232 090.00 | 202 526.00 | 434 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 453.00 | | 11 453.00 | 11 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 954.00 | | 54 954.00 | 54 954.00 |
BZ Autres créances | 242 497.00 | | 242 497.00 | 242 497.00 |
CF Disponibilités | 123 265.00 | | 123 265.00 | 123 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 432 168.00 | | 432 168.00 | 432 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 784.00 | 232 090.00 | 634 694.00 | 866 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 206 243.00 | 204 407.00 | | 206 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 059.00 | 1 836.00 | | 63 059.00 |
DL TOTAL (I) | 291 302.00 | 228 243.00 | | 291 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 162.00 | 66 651.00 | | 40 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 565.00 | 4 927.00 | | 4 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 697.00 | 7 527.00 | | 17 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 402.00 | 39 613.00 | | 56 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 638.00 | 75 816.00 | | 126 638.00 |
EA Autres dettes | 97 927.00 | 116 643.00 | | 97 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 392.00 | 311 177.00 | | 343 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 694.00 | 539 420.00 | | 634 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 236.00 | | 36 380.00 | 398 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 183.00 | | | 98 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 115.00 | | 36 380.00 | 298 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 567.00 | 36 523.00 | | 195 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 567.00 | 36 523.00 | | 195 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 402.00 | 56 402.00 | | 56 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 638.00 | 126 638.00 | | 126 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 492.00 | 102 492.00 | | 102 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
UX Autres créances clients | 54 954.00 | 54 954.00 | | 54 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 162.00 | | 5 077.00 | 40 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 489.00 | | | 26 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 497.00 | 242 497.00 | | 242 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 388.00 | 297 450.00 | 1 938.00 | 299 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 695.00 | 285 533.00 | 5 077.00 | 325 695.00 |