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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 340.00 | | 87 340.00 | 87 340.00 |
AP Constructions | 10 301.00 | 8 441.00 | 1 860.00 | 10 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 829.00 | 113 017.00 | 12 812.00 | 125 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 366.00 | 125 910.00 | 27 456.00 | 153 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 736.00 | 249 868.00 | 146 868.00 | 396 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 096.00 | | 197 096.00 | 197 096.00 |
BZ Autres créances | 92 139.00 | | 92 139.00 | 92 139.00 |
CF Disponibilités | 38 558.00 | | 38 558.00 | 38 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 757.00 | | 42 757.00 | 42 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 035.00 | | 380 035.00 | 380 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 771.00 | 249 868.00 | 526 903.00 | 776 771.00 |
CU Autres participations | 17 340.00 | | 17 340.00 | 17 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 219 910.00 | 212 547.00 | | 219 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 539.00 | 7 363.00 | | 3 539.00 |
DL TOTAL (I) | 250 948.00 | 247 410.00 | | 250 948.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 31 886.00 | 31 948.00 | | 31 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 987.00 | 31 948.00 | | 56 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751.00 | 519.00 | | 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 730.00 | 3 780.00 | | 5 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 011.00 | 41 456.00 | | 35 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 788.00 | 118 132.00 | | 127 788.00 |
EA Autres dettes | 49 689.00 | 37 196.00 | | 49 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 955.00 | 233 030.00 | | 275 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 903.00 | 480 439.00 | | 526 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 699.00 | 289 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 840.00 | | | 89 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 153.00 | | 22 042.00 | 271 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 996.00 | 15 570.00 | 3 699.00 | 237 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 496.00 | 15 570.00 | 3 699.00 | 235 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 011.00 | 35 011.00 | | 35 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 788.00 | 127 788.00 | | 127 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 689.00 | 49 689.00 | | 49 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 197 096.00 | 197 096.00 | | 197 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 101.00 | 25 101.00 | | 25 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 886.00 | 10 812.00 | 21 073.00 | 31 886.00 |
VI Groupe et associés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62.00 | | | 62.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 624.00 | 101 624.00 | | 101 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 757.00 | 42 757.00 | | 42 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 537.00 | 341 477.00 | 60.00 | 341 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 226.00 | 249 152.00 | 21 073.00 | 270 226.00 |