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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 87 340.00 | | 87 340.00 | 87 340.00 |
AP Constructions | 10 301.00 | 9 471.00 | 830.00 | 10 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 829.00 | 117 585.00 | 17 244.00 | 134 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 326.00 | 132 070.00 | 20 256.00 | 152 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 696.00 | 261 626.00 | 143 070.00 | 404 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 389.00 | 1 467.00 | 176 922.00 | 178 389.00 |
BZ Autres créances | 150 567.00 | | 150 567.00 | 150 567.00 |
CF Disponibilités | 101 171.00 | | 101 171.00 | 101 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 165.00 | 1 467.00 | 434 698.00 | 436 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 861.00 | 263 093.00 | 577 768.00 | 840 861.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 340.00 | | 17 340.00 | 17 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 223 448.00 | 219 910.00 | | 223 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 762.00 | 3 539.00 | | 762.00 |
DL TOTAL (I) | 251 711.00 | 250 948.00 | | 251 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 166.00 | 56 987.00 | | 31 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 253.00 | 751.00 | | 1 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 823.00 | 5 730.00 | | 6 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 774.00 | 35 011.00 | | 62 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 629.00 | 127 788.00 | | 123 629.00 |
EA Autres dettes | 100 412.00 | 49 689.00 | | 100 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 057.00 | 275 955.00 | | 326 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 768.00 | 526 903.00 | | 577 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 736.00 | | 9 000.00 | 396 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 040.00 | 404 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 040.00 | 297 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 840.00 | | | 89 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 496.00 | | 9 000.00 | 289 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 868.00 | 12 798.00 | 1 040.00 | 249 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 368.00 | 12 798.00 | 1 040.00 | 247 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 774.00 | 62 774.00 | | 62 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 629.00 | 123 629.00 | | 123 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 665.00 | 101 665.00 | | 101 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 150 567.00 | 150 567.00 | | 150 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178 389.00 | 178 389.00 | | 178 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 532.00 | | 22 532.00 | 22 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 054.00 | 334 994.00 | 60.00 | 335 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 234.00 | 296 702.00 | 22 532.00 | 319 234.00 |