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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 708 000.00 | | 708 000.00 | 708 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 143.00 | 53 801.00 | 40 342.00 | 94 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 824.00 | 202 212.00 | 128 612.00 | 330 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 167.00 | 256 014.00 | 894 153.00 | 1 150 167.00 |
BT Marchandises | 322 150.00 | 29 283.00 | 292 868.00 | 322 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 749.00 | | 6 749.00 | 6 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 958.00 | 3 558.00 | 102 401.00 | 105 958.00 |
BZ Autres créances | 268 651.00 | | 268 651.00 | 268 651.00 |
CF Disponibilités | 297 840.00 | | 297 840.00 | 297 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 808.00 | 32 840.00 | 968 968.00 | 1 001 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 975.00 | 288 854.00 | 1 863 121.00 | 2 151 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 320 302.00 | 225 644.00 | | 320 302.00 |
DH Report à nouveau | | -48 230.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 197.00 | 142 889.00 | | 190 197.00 |
DL TOTAL (I) | 515 999.00 | 325 802.00 | | 515 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 869.00 | 772 004.00 | | 715 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 398.00 | 11 398.00 | | 11 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 192.00 | 381 567.00 | | 484 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 663.00 | 173 945.00 | | 135 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 122.00 | 1 338 913.00 | | 1 347 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 121.00 | 1 664 716.00 | | 1 863 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 423.00 | 1 044 778.00 | | 821 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 216 580.00 | | 2 216 580.00 | 2 216 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 216 580.00 | | 2 216 580.00 | 2 216 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 242 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 742 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 840.00 | |
GE Autres charges | | | 84 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 958 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 072.00 | | | 21 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | 108.00 | | 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 497.00 | 108.00 | | 3 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 575.00 | -108.00 | | 17 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 047.00 | 23 970.00 | | 76 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 264 571.00 | 2 006 583.00 | | 2 264 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 074 374.00 | 1 863 695.00 | | 2 074 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 197.00 | 142 889.00 | | 190 197.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 215.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 661.00 | | 73 927.00 | 1 080 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 421.00 | 1 150 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 708 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 421.00 | 424 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 708 000.00 | | | 708 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 461.00 | | 68 927.00 | 360 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 200.00 | | 5 000.00 | 12 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 684.00 | 59 380.00 | 1 051.00 | 197 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 684.00 | 59 380.00 | 1 051.00 | 197 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 103.00 | 29 283.00 | 26 103.00 | 26 103.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 558.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 103.00 | 32 840.00 | 26 103.00 | 26 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 103.00 | 32 840.00 | 26 103.00 | 26 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 840.00 | 26 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 192.00 | 484 192.00 | | 484 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 692.00 | 31 692.00 | | 31 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 995.00 | 33 995.00 | | 33 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 217.00 | 33 217.00 | | 33 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
UX Autres créances clients | 97 420.00 | | | 97 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 296.00 | | | 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
VB T. V. A. | 36 832.00 | | | 36 832.00 |
VC Groupe et associés | 45 097.00 | | | 45 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 715 053.00 | 189 354.00 | 521 386.00 | 715 053.00 |
VI Groupe et associés | 11 398.00 | 11 398.00 | | 11 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 361 003.00 | | | 361 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 416 764.00 | | | 416 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 242.00 | 12 242.00 | | 12 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 426.00 | | | 186 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459.00 | | | 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 269.00 | 375 069.00 | 12 200.00 | 387 269.00 |
VW T.V.A. | 24 517.00 | 24 517.00 | | 24 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 122.00 | 821 423.00 | 521 386.00 | 1 347 122.00 |