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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 457 896.00 | | 1 457 896.00 | 1 457 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 720.00 | 81 978.00 | 2 742.00 | 84 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 102.00 | 351 166.00 | 235 937.00 | 587 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 753.00 | | 23 753.00 | 23 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 158 521.00 | 433 144.00 | 1 725 377.00 | 2 158 521.00 |
BT Marchandises | 633 711.00 | 57 034.00 | 576 677.00 | 633 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 331.00 | 13 159.00 | 147 171.00 | 160 331.00 |
BZ Autres créances | 172 083.00 | | 172 083.00 | 172 083.00 |
CF Disponibilités | 899 240.00 | | 899 240.00 | 899 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 357.00 | | 27 357.00 | 27 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 892 822.00 | 70 193.00 | 1 822 629.00 | 1 892 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 051 343.00 | 503 337.00 | 3 548 006.00 | 4 051 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 13 980.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 055 827.00 | 773 253.00 | | 1 055 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 612.00 | 318 595.00 | | 403 612.00 |
DL TOTAL (I) | 1 679 439.00 | 1 305 827.00 | | 1 679 439.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 992 671.00 | 244 036.00 | | 992 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 534.00 | 1 758.00 | | 154 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 185.00 | 5 204.00 | | 3 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 228.00 | 653 301.00 | | 486 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 451.00 | 164 078.00 | | 191 451.00 |
EA Autres dettes | 499.00 | | | 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 828 567.00 | 1 068 377.00 | | 1 828 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 548 006.00 | 2 374 204.00 | | 3 548 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 371.00 | 963 931.00 | | 1 008 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 099.00 | | 850 422.00 | 1 308 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 158 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 457 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 671 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 708 000.00 | | 749 896.00 | 708 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 593.00 | | 89 229.00 | 582 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 506.00 | | 11 297.00 | 17 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 594.00 | 39 549.00 | | 393 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 594.00 | 39 549.00 | | 393 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 35 648.00 | 57 034.00 | 35 648.00 | 35 648.00 |
6T Sur comptes clients | 4 795.00 | 8 365.00 | | 4 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 443.00 | 65 399.00 | 35 648.00 | 40 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 443.00 | 105 399.00 | 35 648.00 | 40 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 399.00 | 35 648.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 228.00 | 486 228.00 | | 486 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 203.00 | 50 203.00 | | 50 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 542.00 | 37 542.00 | | 37 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 136.00 | 28 136.00 | | 28 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 753.00 | 23 753.00 | | 23 753.00 |
UX Autres créances clients | 142 938.00 | 142 938.00 | | 142 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 393.00 | 17 393.00 | | 17 393.00 |
VB T. V. A. | 32 410.00 | 32 410.00 | | 32 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 992 671.00 | 172 475.00 | 607 759.00 | 992 671.00 |
VI Groupe et associés | 153 859.00 | 153 859.00 | | 153 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950.00 | | | 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201.00 | | | 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 652.00 | 130 652.00 | | 130 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 357.00 | 27 357.00 | | 27 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 524.00 | 383 524.00 | | 383 524.00 |
VW T.V.A. | 67 223.00 | 67 223.00 | | 67 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 825 382.00 | 1 005 186.00 | 607 759.00 | 1 825 382.00 |