| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 708 000.00 | | 708 000.00 | 708 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 720.00 | 80 720.00 | 4 000.00 | 84 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 873.00 | 312 875.00 | 184 999.00 | 497 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 456.00 | | 12 456.00 | 12 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 099.00 | 393 594.00 | 914 505.00 | 1 308 099.00 |
BT Marchandises | 396 088.00 | 35 648.00 | 360 440.00 | 396 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 179.00 | 4 795.00 | 133 385.00 | 138 179.00 |
BZ Autres créances | 220 603.00 | | 220 603.00 | 220 603.00 |
CF Disponibilités | 720 989.00 | | 720 989.00 | 720 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 362.00 | | 22 362.00 | 22 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 142.00 | 40 443.00 | 1 459 700.00 | 1 500 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 808 241.00 | 434 037.00 | 2 374 204.00 | 2 808 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 456.00 | | | 12 456.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 980.00 | 500.00 | | 13 980.00 |
DG Autres réserves | 773 253.00 | 547 129.00 | | 773 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 595.00 | 269 604.00 | | 318 595.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 827.00 | 1 017 233.00 | | 1 305 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 036.00 | 360 515.00 | | 244 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 758.00 | 1 821.00 | | 1 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 204.00 | 860.00 | | 5 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 301.00 | 668 494.00 | | 653 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 078.00 | 162 126.00 | | 164 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 66 899.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 068 377.00 | 1 260 715.00 | | 1 068 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 374 204.00 | 2 277 948.00 | | 2 374 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 931.00 | 1 044 457.00 | | 963 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 354 394.00 | | 20 874.00 | 1 354 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 170.00 | 1 308 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 708 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 170.00 | 582 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 708 000.00 | | | 708 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 194.00 | | 20 568.00 | 629 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 200.00 | | 306.00 | 17 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 048.00 | 34 052.00 | 51 505.00 | 411 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 048.00 | 34 052.00 | 51 505.00 | 411 048.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 124.00 | 35 648.00 | 37 124.00 | 37 124.00 |
6T Sur comptes clients | 5 325.00 | | 531.00 | 5 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 449.00 | 35 648.00 | 37 655.00 | 42 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 449.00 | 35 648.00 | 37 655.00 | 42 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 648.00 | 37 655.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 301.00 | 653 301.00 | | 653 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 965.00 | 44 965.00 | | 44 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 037.00 | 31 037.00 | | 31 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 462.00 | 17 462.00 | | 17 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 456.00 | 12 456.00 | | 12 456.00 |
UX Autres créances clients | 132 128.00 | 132 128.00 | | 132 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
VB T. V. A. | 79 141.00 | 79 141.00 | | 79 141.00 |
VC Groupe et associés | 53 428.00 | 53 426.00 | | 53 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 703.00 | 116 257.00 | 104 445.00 | 220 703.00 |
VI Groupe et associés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 203.00 | | | 216 203.00 |
VP Divers | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 725.00 | 79 725.00 | | 79 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 362.00 | 22 362.00 | | 22 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 600.00 | 393 600.00 | | 393 600.00 |
VW T.V.A. | 61 832.00 | 61 832.00 | | 61 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 173.00 | 958 728.00 | 104 445.00 | 1 063 173.00 |