| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 708 000.00 | | 708 000.00 | 708 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 140.00 | 67 837.00 | 38 304.00 | 106 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 068.00 | 248 295.00 | 92 773.00 | 341 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 409.00 | 316 132.00 | 856 277.00 | 1 172 409.00 |
BT Marchandises | 367 088.00 | 33 039.00 | 334 049.00 | 367 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 572.00 | | 7 572.00 | 7 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 960.00 | 6 025.00 | 87 935.00 | 93 960.00 |
BZ Autres créances | 275 159.00 | | 275 159.00 | 275 159.00 |
CF Disponibilités | 334 282.00 | | 334 282.00 | 334 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 110.00 | | 24 110.00 | 24 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 171.00 | 39 064.00 | 1 063 107.00 | 1 102 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 274 580.00 | 355 195.00 | 1 919 384.00 | 2 274 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 485 499.00 | 320 302.00 | | 485 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 287.00 | 190 197.00 | | 184 287.00 |
DL TOTAL (I) | 675 286.00 | 515 999.00 | | 675 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 507.00 | 715 869.00 | | 529 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 460.00 | 11 398.00 | | 12 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 619.00 | 484 192.00 | | 538 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 696.00 | 135 663.00 | | 160 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 098.00 | 1 347 122.00 | | 1 244 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 384.00 | 1 863 121.00 | | 1 919 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 813.00 | 821 423.00 | | 882 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 377 662.00 | | 2 377 662.00 | 2 377 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 377 662.00 | | 2 377 662.00 | 2 377 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 407 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 747 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 633.00 | |
GE Autres charges | | | 88 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 146 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 870.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 286.00 | 1 072.00 | | 18 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 286.00 | 21 072.00 | | 18 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 958.00 | 126.00 | | 1 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 371.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 958.00 | 3 497.00 | | 1 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 327.00 | 17 575.00 | | 16 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 910.00 | 76 047.00 | | 66 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 427 069.00 | 2 264 571.00 | | 2 427 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 242 782.00 | 2 074 374.00 | | 2 242 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 287.00 | 190 197.00 | | 184 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 725.00 | | | 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 445.00 | | 23 964.00 | 1 148 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 172 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 708 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 708 000.00 | | | 708 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 245.00 | | 23 964.00 | 423 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 014.00 | 60 118.00 | | 256 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 014.00 | 60 118.00 | | 256 014.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 283.00 | 33 039.00 | 29 283.00 | 29 283.00 |
6T Sur comptes clients | 3 558.00 | 2 595.00 | 127.00 | 3 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 840.00 | 35 634.00 | 29 410.00 | 32 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 840.00 | 35 634.00 | 29 410.00 | 32 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 634.00 | 29 410.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 619.00 | 538 619.00 | | 538 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 941.00 | 72 941.00 | | 72 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 451.00 | 38 451.00 | | 38 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
UX Autres créances clients | 86 481.00 | | | 86 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 431.00 | | | 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
VB T. V. A. | 44 309.00 | | | 44 309.00 |
VC Groupe et associés | 35 086.00 | | | 35 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 575.00 | 13 575.00 | | 13 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 932.00 | 154 647.00 | 361 285.00 | 515 932.00 |
VI Groupe et associés | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 115.00 | | | 186 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 910.00 | | | 30 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164.00 | | | 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 110.00 | | | 24 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 429.00 | 393 229.00 | 12 200.00 | 405 429.00 |
VW T.V.A. | 40 990.00 | 40 990.00 | | 40 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 282.00 | 879 997.00 | 361 285.00 | 1 241 282.00 |