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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 407 896.00 | | 1 407 896.00 | 1 407 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 042.00 | 81 558.00 | 1 484.00 | 83 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766 851.00 | 360 872.00 | 405 979.00 | 766 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 878.00 | | 22 878.00 | 22 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 285 716.00 | 442 430.00 | 1 843 286.00 | 2 285 716.00 |
BT Marchandises | 600 411.00 | 54 037.00 | 546 374.00 | 600 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 233.00 | 9 377.00 | 139 855.00 | 149 233.00 |
BZ Autres créances | 409 150.00 | | 409 150.00 | 409 150.00 |
CF Disponibilités | 1 092 840.00 | | 1 092 840.00 | 1 092 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 697.00 | | 30 697.00 | 30 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 282 431.00 | 63 414.00 | 2 219 016.00 | 2 282 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 568 147.00 | 505 844.00 | 4 062 303.00 | 4 568 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 878.00 | | | 22 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 429 439.00 | 1 055 827.00 | | 1 429 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 212.00 | 403 612.00 | | 543 212.00 |
DL TOTAL (I) | 2 192 651.00 | 1 679 439.00 | | 2 192 651.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 196.00 | 992 671.00 | | 865 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 235.00 | 154 534.00 | | 2 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 220.00 | 3 185.00 | | 6 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 537.00 | 486 228.00 | | 786 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 965.00 | 191 451.00 | | 168 965.00 |
EA Autres dettes | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 829 652.00 | 1 828 567.00 | | 1 829 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 062 303.00 | 3 548 006.00 | | 4 062 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 178 949.00 | 1 008 371.00 | | 1 178 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 158 520.00 | | 229 846.00 | 2 158 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 27 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 650.00 | 2 285 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | 1 407 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 450.00 | 849 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 457 896.00 | | | 1 457 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 822.00 | | 229 521.00 | 671 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 803.00 | | 325.00 | 28 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 144.00 | 60 737.00 | 51 450.00 | 433 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 144.00 | 60 737.00 | 51 450.00 | 433 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 034.00 | 54 037.00 | 57 034.00 | 57 034.00 |
6T Sur comptes clients | 13 159.00 | 2 617.00 | 6 399.00 | 13 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 193.00 | 56 654.00 | 63 433.00 | 70 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 193.00 | 56 654.00 | 63 433.00 | 110 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 654.00 | 63 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786 537.00 | 786 537.00 | | 786 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 528.00 | 35 528.00 | | 35 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 923.00 | 32 923.00 | | 32 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 640.00 | 22 640.00 | | 22 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 878.00 | 22 878.00 | | 22 878.00 |
UX Autres créances clients | 136 045.00 | 136 045.00 | | 136 045.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 187.00 | 13 187.00 | | 13 187.00 |
VB T. V. A. | 82 489.00 | 82 489.00 | | 82 489.00 |
VC Groupe et associés | 192 627.00 | 192 627.00 | | 192 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 820 196.00 | 169 493.00 | 576 531.00 | 820 196.00 |
VI Groupe et associés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 475.00 | | | 187 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 005.00 | 133 005.00 | | 133 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 697.00 | 30 697.00 | | 30 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 957.00 | 611 957.00 | | 611 957.00 |
VW T.V.A. | 73 277.00 | 73 277.00 | | 73 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 823 432.00 | 1 172 729.00 | 576 531.00 | 1 823 432.00 |