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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 708 000.00 | | 708 000.00 | 708 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 071.00 | 80 834.00 | 6 238.00 | 87 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 123.00 | 330 214.00 | 211 909.00 | 542 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 354 395.00 | 411 048.00 | 943 347.00 | 1 354 395.00 |
BT Marchandises | 412 487.00 | 37 124.00 | 375 363.00 | 412 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 400.00 | 5 325.00 | 188 074.00 | 193 400.00 |
BZ Autres créances | 272 165.00 | | 272 165.00 | 272 165.00 |
CF Disponibilités | 479 897.00 | | 479 897.00 | 479 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 249.00 | | 17 249.00 | 17 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 050.00 | 42 449.00 | 1 334 601.00 | 1 377 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 731 445.00 | 453 497.00 | 2 277 948.00 | 2 731 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 5 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 547 129.00 | 459 786.00 | | 547 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 604.00 | 282 343.00 | | 269 604.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 233.00 | 747 629.00 | | 1 017 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 515.00 | 341 250.00 | | 360 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 821.00 | 263.00 | | 1 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 860.00 | 5 009.00 | | 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 494.00 | 403 770.00 | | 668 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 126.00 | 150 504.00 | | 162 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 899.00 | | | 66 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 715.00 | 900 795.00 | | 1 260 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 277 948.00 | 1 648 424.00 | | 2 277 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 457.00 | 709 849.00 | | 1 044 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 180 607.00 | | 199 605.00 | 1 180 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 818.00 | 1 354 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 708 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 818.00 | 629 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 708 000.00 | | | 708 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 407.00 | | 199 605.00 | 455 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 265.00 | 53 651.00 | 16 869.00 | 374 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 265.00 | 53 651.00 | 16 869.00 | 374 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 753.00 | 37 124.00 | 32 753.00 | 32 753.00 |
6T Sur comptes clients | 4 972.00 | 353.00 | | 4 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 725.00 | 37 477.00 | 32 753.00 | 37 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 725.00 | 37 477.00 | 32 753.00 | 37 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 477.00 | 32 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 494.00 | 668 494.00 | | 668 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 687.00 | 58 687.00 | | 58 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 476.00 | 24 476.00 | | 24 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 899.00 | 66 899.00 | | 66 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
UX Autres créances clients | 186 265.00 | 186 265.00 | | 186 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
VB T. V. A. | 58 664.00 | 58 664.00 | | 58 664.00 |
VC Groupe et associés | 123 941.00 | 123 941.00 | | 123 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 239.00 | 143 980.00 | 216 258.00 | 360 239.00 |
VI Groupe et associés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 724.00 | | | 155 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 561.00 | 89 561.00 | | 89 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 249.00 | 17 249.00 | | 17 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 014.00 | 495 014.00 | | 495 014.00 |
VW T.V.A. | 64 361.00 | 64 361.00 | | 64 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 855.00 | 1 043 597.00 | 216 258.00 | 1 259 855.00 |