| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 34 606.00 | 33 976.00 | 630.00 | 34 606.00 |
028 Immobilisations corporelles | 404 994.00 | 191 205.00 | 213 788.00 | 404 994.00 |
040 Immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 439 664.00 | 225 181.00 | 214 482.00 | 439 664.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 448.00 | | 6 448.00 | 6 448.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
072 Créances – Autres | 16 283.00 | | 16 283.00 | 16 283.00 |
084 Disponibilités | 7 343.00 | | 7 343.00 | 7 343.00 |
092 Charges constatées d’avance | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 738.00 | | 39 738.00 | 39 738.00 |
110 Total général Actif | 479 401.00 | 225 181.00 | 254 220.00 | 479 401.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 87 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 220.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -47 553.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 977.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 790.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 150 578.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 832.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 66 620.00 | |
176 Total des dettes | | | 241 243.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 220.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 753.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 664.00 | | | 93 664.00 |
224 Production immobilisée | 9 685.00 | | | 9 685.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 714.00 | | | 104 714.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
242 Autres charges externes. | 103 384.00 | | | 103 384.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 760.00 | | | 760.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 712.00 | | | 12 712.00 |
252 Charges sociales | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 401.00 | | | 28 401.00 |
262 Autres charges | 397.00 | | | 397.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 493.00 | | | 152 493.00 |
270 Résultat d’exploitation | -47 779.00 | | | -47 779.00 |
300 Charges exceptionnelles | 59.00 | | | 59.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -285.00 | | | -285.00 |
310 Bénéfice ou perte | -47 553.00 | | | -47 553.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 630.00 | | | 630.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 28 969.00 | | | 28 969.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 691.00 | | | 9 691.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 408 209.00 | | | 408 209.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 807.00 | | | 45 807.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 188.00 | | | 20 188.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 725.00 | | | 16 725.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |