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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 33 976.00 | 33 976.00 | | 33 976.00 |
028 Immobilisations corporelles | 374 218.00 | 162 804.00 | 211 413.00 | 374 218.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 408 209.00 | 196 781.00 | 211 428.00 | 408 209.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 374.00 | | 7 374.00 | 7 374.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
072 Créances – Autres | 55 410.00 | | 55 410.00 | 55 410.00 |
084 Disponibilités | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 312.00 | | 70 312.00 | 70 312.00 |
110 Total général Actif | 478 521.00 | 196 781.00 | 281 741.00 | 478 521.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 87 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 390.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 610.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 530.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 23 193.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 167.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 128 246.00 | | |
172 Autres dettes | | | 156 851.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 211.00 | |
180 Total général Passif | | | 281 741.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 369.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 957.00 | | | 76 957.00 |
224 Production immobilisée | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
230 Autres produits | 63.00 | | | 63.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 238.00 | | | 84 238.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 300.00 | | | 300.00 |
242 Autres charges externes. | 82 608.00 | | | 82 608.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -19 931.00 | | | -19 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
252 Charges sociales | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 167.00 | | | 25 167.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 815.00 | | | 119 815.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 577.00 | | | -35 577.00 |
294 Charges financières | 17.00 | | | 17.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16.00 | | | 16.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 610.00 | | | -35 610.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 395 260.00 | | | 395 260.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 949.00 | | | 12 949.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 908.00 | | | 17 908.00 |