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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 38 551.00 | 37 921.00 | 630.00 | 38 551.00 |
028 Immobilisations corporelles | 585 341.00 | 334 857.00 | 250 484.00 | 585 341.00 |
040 Immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 623 956.00 | 372 778.00 | 251 178.00 | 623 956.00 |
060 Stock marchandises | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 727.00 | | 10 727.00 | 10 727.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 115 891.00 | | 115 891.00 | 115 891.00 |
072 Créances – Autres | 17 397.00 | | 17 397.00 | 17 397.00 |
084 Disponibilités | 10 858.00 | | 10 858.00 | 10 858.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 893.00 | | 6 893.00 | 6 893.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 266.00 | | 171 266.00 | 171 266.00 |
110 Total général Actif | 795 223.00 | 372 778.00 | 422 444.00 | 795 223.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 87 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 664.00 | |
134 Report à nouveau | | | -134 652.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -62 995.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -108 232.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 808.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 539.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 126 185.00 | | |
172 Autres dettes | | | 188 666.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 248 664.00 | |
176 Total des dettes | | | 530 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 422 444.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 008.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 707.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 931.00 | | | 931.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 941.00 | | | 86 941.00 |
224 Production immobilisée | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 59 097.00 | | | 59 097.00 |
230 Autres produits | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 645.00 | | | 153 645.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 707.00 | | | 10 707.00 |
242 Autres charges externes. | 123 137.00 | | | 123 137.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 655.00 | | | 655.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 858.00 | | | 38 858.00 |
252 Charges sociales | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 882.00 | | | 40 882.00 |
262 Autres charges | 203.00 | | | 203.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 985.00 | | | 228 985.00 |
270 Résultat d’exploitation | -75 341.00 | | | -75 341.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
294 Charges financières | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
310 Bénéfice ou perte | -62 995.00 | | | -62 995.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 855.00 | | | 20 855.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 404.00 | | | 12 404.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 574 948.00 | | | 574 948.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 008.00 | | | 49 008.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 775.00 | | | 12 775.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 418.00 | | | 19 418.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |