| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 38 551.00 | 37 866.00 | 685.00 | 38 551.00 |
028 Immobilisations corporelles | 536 333.00 | 294 030.00 | 242 303.00 | 536 333.00 |
040 Immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 574 948.00 | 331 897.00 | 243 051.00 | 574 948.00 |
060 Stock marchandises | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 065.00 | | 11 065.00 | 11 065.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 115 624.00 | | 115 624.00 | 115 624.00 |
072 Créances – Autres | 24 273.00 | | 24 273.00 | 24 273.00 |
084 Disponibilités | 22 071.00 | | 22 071.00 | 22 071.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 355.00 | | 189 355.00 | 189 355.00 |
110 Total général Actif | 764 303.00 | 331 897.00 | 432 407.00 | 764 303.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 87 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 664.00 | |
134 Report à nouveau | | | -49 804.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -84 847.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -45 238.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 721.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 833.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 326.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 245.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 235 845.00 | |
176 Total des dettes | | | 477 644.00 | |
180 Total général Passif | | | 432 407.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 242.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 082.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 365.00 | | | 365.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 736.00 | | | 38 736.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
230 Autres produits | 12 122.00 | | | 12 122.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 223.00 | | | 80 223.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -830.00 | | | -830.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
242 Autres charges externes. | 99 818.00 | | | 99 818.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 561.00 | | | -2 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 486.00 | | | 486.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 362.00 | | | 29 362.00 |
252 Charges sociales | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 366.00 | | | 39 366.00 |
262 Autres charges | 815.00 | | | 815.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 409.00 | | | 174 409.00 |
270 Résultat d’exploitation | -94 187.00 | | | -94 187.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
294 Charges financières | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
310 Bénéfice ou perte | -84 847.00 | | | -84 847.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 17 070.00 | | | 17 070.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 511.00 | | | 10 511.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 541 706.00 | | | 541 706.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 242.00 | | | 33 242.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 285.00 | | | 16 285.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 260.00 | | | 26 260.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |