| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 38 551.00 | 36 551.00 | 2 000.00 | 38 551.00 |
028 Immobilisations corporelles | 503 091.00 | 255 979.00 | 247 111.00 | 503 091.00 |
040 Immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 541 706.00 | 292 530.00 | 249 175.00 | 541 706.00 |
060 Stock marchandises | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 262.00 | | 6 262.00 | 6 262.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 124 466.00 | | 124 466.00 | 124 466.00 |
072 Créances – Autres | 12 341.00 | | 12 341.00 | 12 341.00 |
084 Disponibilités | 13 166.00 | | 13 166.00 | 13 166.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 179.00 | | 171 179.00 | 171 179.00 |
110 Total général Actif | 712 885.00 | 292 530.00 | 420 354.00 | 712 885.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 87 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -81 416.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 276.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 610.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 210.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 237.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108 350.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 334.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 210 964.00 | |
176 Total des dettes | | | 380 745.00 | |
180 Total général Passif | | | 420 354.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 89 117.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 235 753.00 | | | 235 753.00 |
224 Production immobilisée | 22 188.00 | | | 22 188.00 |
230 Autres produits | 620.00 | | | 620.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 000.00 | | | 266 000.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 700.00 | | | -4 700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 300.00 | | | 300.00 |
242 Autres charges externes. | 142 594.00 | | | 142 594.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 453.00 | | | 50 453.00 |
252 Charges sociales | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 460.00 | | | 35 460.00 |
262 Autres charges | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 742.00 | | | 254 742.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 258.00 | | | 11 258.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 917.00 | | | 22 917.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -730.00 | | | -730.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 276.00 | | | 33 276.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 39 323.00 | | | 39 323.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 852.00 | | | 12 852.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 473 263.00 | | | 473 263.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 68 443.00 | | | 68 443.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 941.00 | | | 40 941.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 241.00 | | | 19 241.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |