| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 38 551.00 | 35 236.00 | 3 315.00 | 38 551.00 |
028 Immobilisations corporelles | 434 647.00 | 221 834.00 | 212 813.00 | 434 647.00 |
040 Immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 473 262.00 | 257 071.00 | 216 192.00 | 473 262.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 485.00 | | 7 485.00 | 7 485.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 177 223.00 | | 177 223.00 | 177 223.00 |
072 Créances – Autres | 10 443.00 | | 10 443.00 | 10 443.00 |
084 Disponibilités | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 073.00 | | 203 073.00 | 203 073.00 |
110 Total général Actif | 676 335.00 | 257 071.00 | 419 264.00 | 676 335.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 87 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -74 773.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 643.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 334.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 133 096.00 | | |
172 Autres dettes | | | 170 687.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 225 524.00 | |
176 Total des dettes | | | 412 930.00 | |
180 Total général Passif | | | 419 264.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 599.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 208 193.00 | | | 208 193.00 |
224 Production immobilisée | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 857.00 | | | 857.00 |
230 Autres produits | 258.00 | | | 258.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 137.00 | | | 219 137.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
242 Autres charges externes. | 150 911.00 | | | 150 911.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 917.00 | | | 25 917.00 |
252 Charges sociales | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 889.00 | | | 31 889.00 |
262 Autres charges | 82.00 | | | 82.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 415.00 | | | 221 415.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 279.00 | | | -2 279.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -635.00 | | | -635.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 643.00 | | | -6 643.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 964.00 | | | 9 964.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 439 664.00 | | | 439 664.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 599.00 | | | 33 599.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 058.00 | | | 40 058.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 823.00 | | | 15 823.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |