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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
AP Constructions | 104 266.00 | 7 286.00 | 96 980.00 | 104 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 247.00 | 31 841.00 | 67 406.00 | 99 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 952.00 | 15 047.00 | 40 905.00 | 55 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 918.00 | | 64 918.00 | 64 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 583.00 | 64 358.00 | 320 225.00 | 384 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 697.00 | | 43 697.00 | 43 697.00 |
BT Marchandises | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 472.00 | | 727 472.00 | 727 472.00 |
BZ Autres créances | 120 770.00 | | 120 770.00 | 120 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 309 112.00 | | 309 112.00 | 309 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 460.00 | | 68 460.00 | 68 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 092.00 | | 1 278 092.00 | 1 278 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 674.00 | 64 358.00 | 1 598 316.00 | 1 662 674.00 |
CU Autres participations | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 106 467.00 | -12 611.00 | | 106 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 249.00 | 359 077.00 | | 297 249.00 |
DL TOTAL (I) | 843 715.00 | 746 467.00 | | 843 715.00 |
DP Provisions pour risques | | 49 519.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 11 817.00 | 8 441.00 | | 11 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 817.00 | 57 959.00 | | 11 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 100.00 | 139 543.00 | | 103 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 866.00 | 368 670.00 | | 334 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 340.00 | 276 105.00 | | 230 340.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 478.00 | 16 171.00 | | 14 478.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 784.00 | 800 489.00 | | 742 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 316.00 | 1 604 915.00 | | 1 598 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188 469.00 | | 188 469.00 | 188 469.00 |
FD Production vendue biens | 4 398 790.00 | | 4 398 790.00 | 4 398 790.00 |
FG Production vendue services | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 591 170.00 | | 4 591 170.00 | 4 591 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 672 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 104 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 929 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 673.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 251 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 199.00 | 2.00 | | 1 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 199.00 | 2.00 | | 1 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87.00 | 2 853.00 | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222.00 | 2 853.00 | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 977.00 | -2 851.00 | | 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 862.00 | 125 890.00 | | 121 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 675 151.00 | 4 443 683.00 | | 4 675 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 377 902.00 | 4 084 605.00 | | 4 377 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 249.00 | 359 077.00 | | 297 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 685.00 | 24 673.00 | | 39 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 901.00 | 2 283.00 | | 7 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 783.00 | 22 391.00 | | 31 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 100.00 | 16 101.00 | 47 740.00 | 103 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 866.00 | 334 866.00 | | 334 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 435.00 | 105 435.00 | | 105 435.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 478.00 | 14 478.00 | | 14 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 180.00 | 92 180.00 | | 92 180.00 |
UX Autres créances clients | 727 472.00 | | | 727 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | | | 39.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 011.00 | | | 43 011.00 |
VP Divers | 120 731.00 | | | 120 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 725.00 | 92 725.00 | | 92 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 460.00 | | | 68 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 621.00 | 916 703.00 | 64 918.00 | 981 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 783.00 | 655 784.00 | 47 740.00 | 742 783.00 |