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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 804.00 | 13 952.00 | 852.00 | 14 804.00 |
AP Constructions | 127 962.00 | 15 631.00 | 112 332.00 | 127 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 345.00 | 61 398.00 | 43 947.00 | 105 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 784.00 | 35 377.00 | 124 407.00 | 159 784.00 |
AX Avances et acomptes | 153 541.00 | | 153 541.00 | 153 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 011.00 | | 68 011.00 | 68 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 549.00 | 126 357.00 | 554 191.00 | 680 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 172.00 | | 54 172.00 | 54 172.00 |
BT Marchandises | 9 934.00 | | 9 934.00 | 9 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 970 183.00 | | 970 183.00 | 970 183.00 |
BZ Autres créances | 282 365.00 | | 282 365.00 | 282 365.00 |
CF Disponibilités | 244 344.00 | | 244 344.00 | 244 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 239.00 | | 64 239.00 | 64 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 625 237.00 | | 1 625 237.00 | 1 625 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 305 785.00 | 126 357.00 | 2 179 428.00 | 2 305 785.00 |
CU Autres participations | 51 102.00 | | 51 102.00 | 51 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 511 941.00 | 403 715.00 | | 511 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 974.00 | 308 225.00 | | 106 974.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 915.00 | 1 151 941.00 | | 1 058 915.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 935.00 | 15 360.00 | | 18 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 935.00 | 15 360.00 | | 18 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 479.00 | 87 091.00 | | 75 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 509.00 | 633 121.00 | | 729 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 976.00 | 278 211.00 | | 282 976.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 615.00 | 9 763.00 | | 13 615.00 |
EA Autres dettes | | 139.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 101 579.00 | 1 008 324.00 | | 1 101 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 179 428.00 | 2 175 624.00 | | 2 179 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 175.00 | | 19 175.00 | 19 175.00 |
FD Production vendue biens | 4 763 172.00 | | 4 763 172.00 | 4 763 172.00 |
FG Production vendue services | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 785 056.00 | | 4 785 056.00 | 4 785 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 41 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 826 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 469 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 061 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 075.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 575.00 | |
GE Autres charges | | | 11 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 700 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 297.00 | 128 563.00 | | 20 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 829 514.00 | 4 751 752.00 | | 4 829 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 722 540.00 | 4 443 527.00 | | 4 722 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 974.00 | 308 225.00 | | 106 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 283.00 | 36 075.00 | | 90 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 192.00 | 3 760.00 | | 10 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 091.00 | 32 315.00 | | 80 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 479.00 | 11 832.00 | 49 548.00 | 75 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 509.00 | 729 509.00 | | 729 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 295.00 | 88 295.00 | | 88 295.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 615.00 | 13 615.00 | | 13 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 011.00 | | 68 011.00 | 68 011.00 |
UX Autres créances clients | 970 183.00 | 970 183.00 | | 970 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 611.00 | | | 11 611.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 272 881.00 | 272 881.00 | | 272 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 680.00 | 194 680.00 | | 194 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 239.00 | 64 239.00 | | 64 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 384 797.00 | 1 316 787.00 | 68 011.00 | 1 384 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 579.00 | 1 037 932.00 | 49 548.00 | 1 101 579.00 |