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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 804.00 | 14 804.00 | | 14 804.00 |
AP Constructions | 285 838.00 | 32 604.00 | 253 234.00 | 285 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 315.00 | 90 239.00 | 57 075.00 | 147 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 482.00 | 88 676.00 | 160 806.00 | 249 482.00 |
AX Avances et acomptes | 13 105.00 | | 13 105.00 | 13 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 677.00 | | 71 677.00 | 71 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 649.00 | 226 323.00 | 608 326.00 | 834 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 302.00 | | 43 302.00 | 43 302.00 |
BT Marchandises | 21 990.00 | | 21 990.00 | 21 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 026.00 | | 668 026.00 | 668 026.00 |
BZ Autres créances | 294 316.00 | | 294 316.00 | 294 316.00 |
CF Disponibilités | 643 093.00 | | 643 093.00 | 643 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 460.00 | | 63 460.00 | 63 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 734 187.00 | | 1 734 187.00 | 1 734 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 568 837.00 | 226 323.00 | 2 342 514.00 | 2 568 837.00 |
CU Autres participations | 52 429.00 | | 52 429.00 | 52 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 752 704.00 | 618 915.00 | | 752 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 072.00 | 133 789.00 | | 93 072.00 |
DL TOTAL (I) | 1 285 776.00 | 1 192 704.00 | | 1 285 776.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 724.00 | 24 100.00 | | 31 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 724.00 | 24 100.00 | | 31 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 728.00 | 83 647.00 | | 51 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 457.00 | 446 997.00 | | 506 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 360.00 | 358 936.00 | | 378 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 468.00 | 10 747.00 | | 88 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 018.00 | 900 327.00 | | 1 025 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 342 514.00 | 2 117 131.00 | | 2 342 514.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 728.00 | | | 51 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 385.00 | | 31 385.00 | 31 385.00 |
FD Production vendue biens | 4 599 013.00 | | 4 599 013.00 | 4 599 013.00 |
FG Production vendue services | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 631 894.00 | | 4 631 894.00 | 4 631 894.00 |
FQ Autres produits | | | 30 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 662 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 333 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 011 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 449.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 566 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 588.00 | 5.00 | | 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588.00 | 5.00 | | 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 413.00 | -5.00 | | 19 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 784.00 | 41 438.00 | | 22 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 684 270.00 | 5 191 808.00 | | 4 684 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 591 198.00 | 5 058 019.00 | | 4 591 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 072.00 | 133 789.00 | | 93 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 874.00 | 51 449.00 | | 174 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 804.00 | | | 14 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 070.00 | 51 449.00 | | 160 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 728.00 | 12 288.00 | 39 440.00 | 51 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 457.00 | 506 457.00 | | 506 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 759.00 | 101 759.00 | | 101 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 601.00 | 276 601.00 | | 276 601.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 468.00 | 88 468.00 | | 88 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 677.00 | | 71 677.00 | 71 677.00 |
UX Autres créances clients | 668 026.00 | 668 026.00 | | 668 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119 164.00 | 119 164.00 | | 119 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 919.00 | | | 11 919.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 138 933.00 | 138 933.00 | | 138 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 460.00 | 63 460.00 | | 63 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 886.00 | 994 209.00 | 71 677.00 | 1 065 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 013.00 | 985 573.00 | 39 440.00 | 1 025 013.00 |