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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 804.00 | 14 804.00 | | 14 804.00 |
AP Constructions | 285 838.00 | 23 176.00 | 262 662.00 | 285 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 063.00 | 76 022.00 | 41 041.00 | 117 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 016.00 | 60 872.00 | 169 143.00 | 230 016.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 70 414.00 | | 70 414.00 | 70 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 998.00 | 174 874.00 | 595 124.00 | 769 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 655.00 | | 50 655.00 | 50 655.00 |
BT Marchandises | 11 377.00 | | 11 377.00 | 11 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076 964.00 | | 1 076 964.00 | 1 076 964.00 |
BZ Autres créances | 232 035.00 | | 232 035.00 | 232 035.00 |
CF Disponibilités | 83 854.00 | | 83 854.00 | 83 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 122.00 | | 67 122.00 | 67 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 008.00 | | 1 522 008.00 | 1 522 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 292 006.00 | 174 874.00 | 2 117 131.00 | 2 292 006.00 |
CU Autres participations | 51 863.00 | | 51 863.00 | 51 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 618 915.00 | 511 941.00 | | 618 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 789.00 | 106 974.00 | | 133 789.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 704.00 | 1 058 915.00 | | 1 192 704.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 100.00 | 18 935.00 | | 24 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 100.00 | 18 935.00 | | 24 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 647.00 | 75 479.00 | | 83 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 997.00 | 729 509.00 | | 446 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 936.00 | 282 976.00 | | 358 936.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 747.00 | 13 615.00 | | 10 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 327.00 | 1 101 579.00 | | 900 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 117 131.00 | 2 179 428.00 | | 2 117 131.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 647.00 | | | 83 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 030.00 | | 22 030.00 | 22 030.00 |
FD Production vendue biens | 5 121 095.00 | | 5 121 095.00 | 5 121 095.00 |
FG Production vendue services | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 143 327.00 | | 5 143 327.00 | 5 143 327.00 |
FQ Autres produits | | | 46 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 189 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 635 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 086 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 772 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 517.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 166.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 015 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 438.00 | 20 297.00 | | 41 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 191 808.00 | 4 829 514.00 | | 5 191 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 058 019.00 | 4 722 540.00 | | 5 058 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 789.00 | 106 974.00 | | 133 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 358.00 | 48 516.00 | | 126 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 952.00 | 852.00 | | 13 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 406.00 | 47 664.00 | | 112 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 647.00 | 12 058.00 | 50 575.00 | 63 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 997.00 | 446 997.00 | | 446 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 203.00 | 96 203.00 | | 96 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 733.00 | 262 733.00 | | 262 733.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 747.00 | 10 747.00 | | 10 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 414.00 | | 70 414.00 | 70 414.00 |
UX Autres créances clients | 1 076 964.00 | 1 076 964.00 | | 1 076 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84 280.00 | 84 280.00 | | 84 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 832.00 | | | 11 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 590.00 | 87 590.00 | | 87 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 122.00 | 67 122.00 | | 67 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 390 450.00 | 1 320 036.00 | 70 414.00 | 1 390 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 327.00 | 848 738.00 | 50 575.00 | 900 327.00 |