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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 804.00 | 14 804.00 | | 14 804.00 |
AP Constructions | 285 838.00 | 41 747.00 | 244 092.00 | 285 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 551.00 | 106 781.00 | 57 771.00 | 164 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 364.00 | 122 301.00 | 253 063.00 | 375 364.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 72 512.00 | | 72 512.00 | 72 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 499.00 | 285 633.00 | 679 866.00 | 965 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 100.00 | | 55 100.00 | 55 100.00 |
BT Marchandises | 42 760.00 | | 42 760.00 | 42 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 709.00 | | 590 709.00 | 590 709.00 |
BZ Autres créances | 163 012.00 | | 163 012.00 | 163 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 605 861.00 | | 605 861.00 | 605 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 320.00 | | 70 320.00 | 70 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 547 762.00 | | 1 547 762.00 | 1 547 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 513 261.00 | 285 633.00 | 2 227 628.00 | 2 513 261.00 |
CU Autres participations | 52 429.00 | | 52 429.00 | 52 429.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 815 776.00 | 752 704.00 | | 815 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 920.00 | 93 072.00 | | 158 920.00 |
DL TOTAL (I) | 1 414 696.00 | 1 285 776.00 | | 1 414 696.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 050.00 | 31 724.00 | | 33 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 050.00 | 31 724.00 | | 33 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 283.00 | 51 726.00 | | 129 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 675.00 | 506 457.00 | | 292 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 375.00 | 378 360.00 | | 278 375.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 549.00 | 88 468.00 | | 79 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 883.00 | 1 025 013.00 | | 779 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 227 628.00 | 2 342 514.00 | | 2 227 628.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 129 283.00 | | | 129 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 5 161 452.00 | | 5 161 452.00 | 5 161 452.00 |
FG Production vendue services | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 163 490.00 | | 5 163 490.00 | 5 163 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 240 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 673 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 153 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 310.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 326.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 036 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 20 001.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 20 001.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | 588.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 588.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 19 412.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 383.00 | 22 784.00 | | 44 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 241 216.00 | 4 684 270.00 | | 5 241 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 082 296.00 | 4 591 198.00 | | 5 082 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 920.00 | 93 072.00 | | 158 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 323.00 | 59 310.00 | | 226 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 804.00 | | | 14 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 519.00 | 59 310.00 | | 211 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 283.00 | 26 257.00 | 84 678.00 | 129 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 675.00 | 292 675.00 | | 292 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 580.00 | 112 580.00 | | 112 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 795.00 | 165 795.00 | | 165 795.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 549.00 | 79 549.00 | | 79 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 512.00 | | 72 512.00 | 72 512.00 |
UX Autres créances clients | 590 709.00 | 590 709.00 | | 590 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 677.00 | 16 677.00 | | 16 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 445.00 | | | 22 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 018.00 | 141 018.00 | | 141 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 320.00 | 70 320.00 | | 70 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 553.00 | 824 041.00 | 72 512.00 | 896 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 883.00 | 676 857.00 | 84 678.00 | 779 883.00 |