| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 424.00 | 10 192.00 | 232.00 | 10 424.00 |
AP Constructions | 104 266.00 | 11 281.00 | 92 984.00 | 104 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 345.00 | 46 349.00 | 58 997.00 | 105 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 655.00 | 22 461.00 | 77 194.00 | 99 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 510.00 | | 66 510.00 | 66 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 598.00 | 90 283.00 | 346 316.00 | 436 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 703.00 | | 49 703.00 | 49 703.00 |
BT Marchandises | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922 580.00 | | 922 580.00 | 922 580.00 |
BZ Autres créances | 138 817.00 | | 138 817.00 | 138 817.00 |
CF Disponibilités | 640 023.00 | | 640 023.00 | 640 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 985.00 | | 71 985.00 | 71 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 829 309.00 | | 1 829 309.00 | 1 829 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 265 907.00 | 90 283.00 | 2 175 624.00 | 2 265 907.00 |
CU Autres participations | 50 399.00 | | 50 399.00 | 50 399.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 403 715.00 | 106 467.00 | | 403 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 225.00 | 297 249.00 | | 308 225.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 941.00 | 843 715.00 | | 1 151 941.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 360.00 | 11 817.00 | | 15 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 360.00 | 11 817.00 | | 15 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 091.00 | 103 100.00 | | 87 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 121.00 | 334 866.00 | | 633 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 211.00 | 230 340.00 | | 278 211.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 763.00 | 14 478.00 | | 9 763.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | 60 000.00 | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 324.00 | 742 784.00 | | 1 008 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 175 624.00 | 1 598 316.00 | | 2 175 624.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 381.00 | | 18 381.00 | 18 381.00 |
FD Production vendue biens | 4 662 278.00 | | 4 662 278.00 | 4 662 278.00 |
FG Production vendue services | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 683 100.00 | | 4 683 100.00 | 4 683 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 749 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 267 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 006 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 925.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 312 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 1 199.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1 199.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | 87.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 222.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 977.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 563.00 | 121 862.00 | | 128 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 751 752.00 | 4 675 151.00 | | 4 751 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 443 527.00 | 4 377 902.00 | | 4 443 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 225.00 | 297 249.00 | | 308 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 358.00 | 25 925.00 | | 64 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 184.00 | 8.00 | | 10 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 174.00 | 25 917.00 | | 54 174.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 091.00 | 11 611.00 | 48 701.00 | 87 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 121.00 | 633 121.00 | | 633 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 133.00 | 108 133.00 | | 108 133.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UX Autres créances clients | 137 855.00 | | | 137 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 010.00 | | | 16 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 078.00 | 170 078.00 | | 170 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 985.00 | | | 71 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 492.00 | 1 133 983.00 | 66 510.00 | 1 200 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 324.00 | 932 845.00 | 48 701.00 | 1 008 324.00 |