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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 420.00 | | 125 420.00 | 125 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 420.00 | | 335 420.00 | 335 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 720.00 | | 10 720.00 | 10 720.00 |
BZ Autres créances | 77 072.00 | | 77 072.00 | 77 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 196 056.00 | | 196 056.00 | 196 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 848.00 | | 343 848.00 | 343 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 268.00 | | 679 268.00 | 679 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125 420.00 | | | 125 420.00 |
CU Autres participations | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 214 074.00 | 205 736.00 | | 214 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 842.00 | 8 337.00 | | 30 842.00 |
DL TOTAL (I) | 266 916.00 | 236 074.00 | | 266 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 029.00 | | | 117 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 765.00 | 209 569.00 | | 86 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 170.00 | 118 132.00 | | 80 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 388.00 | 77 602.00 | | 128 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 352.00 | 405 302.00 | | 412 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 268.00 | 641 376.00 | | 679 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 352.00 | 405 302.00 | | 412 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 870.00 | | | 14 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 551 458.00 | | 551 458.00 | 551 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 458.00 | | 551 458.00 | 551 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 841.00 | 2 448.00 | | 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 532.00 | 4 638.00 | | 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 092.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 532.00 | 24 730.00 | | 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -532.00 | -24 730.00 | | -532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 011.00 | 1 827 065.00 | | 555 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 168.00 | 1 818 728.00 | | 524 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 842.00 | 8 337.00 | | 30 842.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 308.00 | 5 257.00 | | 3 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 420.00 | | 90 000.00 | 355 420.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 000.00 | 335 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 000.00 | 335 420.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 420.00 | | 90 000.00 | 355 420.00 |