| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 107 808.00 | | 107 808.00 | 107 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 808.00 | | 317 808.00 | 317 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 48 049.00 | | 48 049.00 | 48 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 22 339.00 | | 22 339.00 | 22 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 389.00 | | 70 389.00 | 70 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 197.00 | | 388 197.00 | 388 197.00 |
CU Autres participations | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 244 915.00 | 214 074.00 | | 244 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 252.00 | 30 842.00 | | -35 252.00 |
DL TOTAL (I) | 231 663.00 | 266 916.00 | | 231 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 117 029.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 458.00 | 86 765.00 | | 89 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 006.00 | 80 170.00 | | 13 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 217.00 | 128 388.00 | | 1 217.00 |
EA Autres dettes | 52 851.00 | | | 52 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 534.00 | 412 352.00 | | 156 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 197.00 | 679 268.00 | | 388 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 534.00 | 412 352.00 | | 156 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 870.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | -16 859.00 | |
GE Autres charges | | | 52 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 145.00 | 3 548.00 | | 11 145.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -16 859.00 | | | -16 859.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 359.00 | 841.00 | | 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 247.00 | 532.00 | | 14 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 247.00 | 532.00 | | 14 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 247.00 | -532.00 | | -14 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 661.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 133.00 | 555 011.00 | | 53 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 385.00 | 524 168.00 | | 88 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 252.00 | 30 842.00 | | -35 252.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 444.00 | 3 308.00 | | 2 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 420.00 | | | 335 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 808.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 420.00 | | | 335 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 007.00 | 13 007.00 | | 13 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 311.00 | 142 311.00 | | 142 311.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 107 808.00 | | 107 808.00 | 107 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 159.00 | | | 102 159.00 |
VP Divers | 48 050.00 | 48 050.00 | | 48 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 858.00 | 48 050.00 | 107 808.00 | 155 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 534.00 | 156 534.00 | | 156 534.00 |