| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
AP Constructions | 22 400.00 | 139.00 | 22 261.00 | 22 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 000.00 | 139.00 | 177 861.00 | 178 000.00 |
BZ Autres créances | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CF Disponibilités | 214 937.00 | | 214 937.00 | 214 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 923.00 | | 215 923.00 | 215 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 923.00 | 139.00 | 393 784.00 | 393 923.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 308 402.00 | 186 917.00 | | 308 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 672.00 | 431 875.00 | | -13 672.00 |
DL TOTAL (I) | 306 729.00 | 640 792.00 | | 306 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 330.00 | 100 420.00 | | 85 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 725.00 | 7 201.00 | | 1 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 055.00 | 107 621.00 | | 87 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 784.00 | 748 413.00 | | 393 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 055.00 | 107 621.00 | | 87 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 210 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 210 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 234.00 | 20 588.00 | | 3 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 210 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 234.00 | 230 588.00 | | 3 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 234.00 | -20 588.00 | | -3 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3.00 | 674 844.00 | | 3.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 676.00 | 242 969.00 | | 13 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 672.00 | 431 875.00 | | -13 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 000.00 | | 169 000.00 | 9 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 141 000.00 | 9 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
VI Groupe et associés | 85 329.00 | 85 329.00 | | 85 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 985.00 | 985.00 | 135 000.00 | 135 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 054.00 | 87 054.00 | | 87 054.00 |