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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 119 026.00 | | 119 026.00 | 119 026.00 |
CF Disponibilités | 620 386.00 | | 620 386.00 | 620 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 412.00 | | 739 412.00 | 739 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 412.00 | | 748 412.00 | 748 412.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 186 916.00 | 209 663.00 | | 186 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 875.00 | -22 746.00 | | 431 875.00 |
DL TOTAL (I) | 640 791.00 | 208 916.00 | | 640 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 420.00 | 98 984.00 | | 100 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 201.00 | 8 804.00 | | 7 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 621.00 | 107 788.00 | | 107 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 412.00 | 316 705.00 | | 748 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 621.00 | 107 788.00 | | 107 621.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 222.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 464 844.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 464 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 464 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 587.00 | 143.00 | | 20 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 587.00 | 143.00 | | 230 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 587.00 | -143.00 | | -20 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 844.00 | 4 099.00 | | 674 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 969.00 | 26 845.00 | | 242 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 875.00 | -22 746.00 | | 431 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 407.00 | | 9 000.00 | 260 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 260 407.00 | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260 407.00 | 9 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 407.00 | | 9 000.00 | 260 407.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 420.00 | 100 420.00 | | 100 420.00 |
VP Divers | 119 026.00 | 119 026.00 | | 119 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 026.00 | 119 026.00 | | 119 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 621.00 | 107 621.00 | | 107 621.00 |