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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
AP Constructions | 22 400.00 | 1 606.00 | 20 794.00 | 22 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 136 587.00 | | 136 587.00 | 136 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 587.00 | 1 606.00 | 177 982.00 | 179 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 213 835.00 | | 213 835.00 | 213 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 864.00 | | 214 864.00 | 214 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 451.00 | 1 606.00 | 392 845.00 | 394 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 136 587.00 | | | 136 587.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 294 729.00 | 308 402.00 | | 294 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 706.00 | -13 672.00 | | -1 706.00 |
DL TOTAL (I) | 305 023.00 | 306 729.00 | | 305 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 389.00 | 85 330.00 | | 85 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 283.00 | 1 725.00 | | 2 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 822.00 | 87 055.00 | | 87 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 845.00 | 393 784.00 | | 392 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 822.00 | 87 055.00 | | 87 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 467.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 234.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 234.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 234.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 017.00 | 3.00 | | 4 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 723.00 | 13 676.00 | | 5 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 706.00 | -13 672.00 | | -1 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 000.00 | | 2 517.00 | 178 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 930.00 | 151 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 930.00 | 179 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | 2 517.00 | 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139.00 | 1 467.00 | | 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139.00 | 1 467.00 | | 139.00 |