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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 407.00 | | 50 407.00 | 50 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 407.00 | | 260 407.00 | 260 407.00 |
BZ Autres créances | 21 601.00 | | 21 601.00 | 21 601.00 |
CF Disponibilités | 34 696.00 | | 34 696.00 | 34 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 298.00 | | 56 298.00 | 56 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 705.00 | | 316 705.00 | 316 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 407.00 | | | 50 407.00 |
CU Autres participations | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 209 663.00 | 244 915.00 | | 209 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 746.00 | -35 252.00 | | -22 746.00 |
DL TOTAL (I) | 208 916.00 | 231 663.00 | | 208 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 984.00 | 89 458.00 | | 98 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 804.00 | 13 006.00 | | 8 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 217.00 | | |
EA Autres dettes | | 52 851.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 107 788.00 | 156 534.00 | | 107 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 705.00 | 388 197.00 | | 316 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 788.00 | 156 534.00 | | 107 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 12 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | 11 145.00 | | 1 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | -16 859.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 359.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | 14 247.00 | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | 14 247.00 | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143.00 | -14 247.00 | | -143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 099.00 | 53 133.00 | | 4 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 845.00 | 88 385.00 | | 26 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 746.00 | -35 252.00 | | -22 746.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 444.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 984.00 | 98 984.00 | | 98 984.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 407.00 | 50 407.00 | | 50 407.00 |
VP Divers | 21 602.00 | 21 602.00 | | 21 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 009.00 | 72 009.00 | | 72 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 788.00 | 107 788.00 | | 107 788.00 |