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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 968.00 | 6 636.00 | 12 332.00 | 18 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 193.00 | 32 413.00 | 12 779.00 | 45 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 603.00 | 59 093.00 | 84 510.00 | 143 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 844.00 | 98 143.00 | 112 701.00 | 210 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 648.00 | | 19 648.00 | 19 648.00 |
BN En cours de production de biens | 78 449.00 | | 78 449.00 | 78 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 523.00 | | 398 523.00 | 398 523.00 |
BZ Autres créances | 61 664.00 | | 61 664.00 | 61 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 034.00 | | 15 034.00 | 15 034.00 |
CF Disponibilités | 13 104.00 | | 13 104.00 | 13 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 796.00 | | 25 796.00 | 25 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 802.00 | | 614 802.00 | 614 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 647.00 | 98 143.00 | 727 504.00 | 825 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 105 599.00 | | | 105 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 221.00 | | | -52 221.00 |
DK Provisions réglementées | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
DL TOTAL (I) | 63 694.00 | | | 63 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 821.00 | | | 216 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 744.00 | | | 212 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 784.00 | | | 123 784.00 |
EA Autres dettes | 68 119.00 | | | 68 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 097.00 | | | 41 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 810.00 | | | 663 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 504.00 | | | 727 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 609.00 | | | 531 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 095.00 | | | 25 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 749.00 | | 36 332.00 | 177 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 238.00 | 210 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 238.00 | 188 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 756.00 | | 11 212.00 | 7 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 913.00 | | 25 120.00 | 166 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 297.00 | 44 073.00 | 1 228.00 | 55 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 355.00 | 6 281.00 | | 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 942.00 | 37 792.00 | 1 228.00 | 54 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 710.00 | 4 179.00 | 73.00 | 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 710.00 | 4 179.00 | 73.00 | 710.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 179.00 | 73.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 744.00 | 212 744.00 | | 212 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 214.00 | 21 214.00 | | 21 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 386.00 | 41 386.00 | | 41 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 119.00 | 68 119.00 | | 68 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 097.00 | 41 097.00 | | 41 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 398 523.00 | | | 398 523.00 |
VB T. V. A. | 26 013.00 | | | 26 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 095.00 | 25 095.00 | | 25 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 726.00 | 59 525.00 | 132 200.00 | 191 726.00 |
VI Groupe et associés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 376.00 | | | 56 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
VP Divers | 17 345.00 | | | 17 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 796.00 | | | 25 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 033.00 | 485 984.00 | 3 049.00 | 489 033.00 |
VW T.V.A. | 58 821.00 | 58 821.00 | | 58 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 810.00 | 531 609.00 | 132 200.00 | 663 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 738.00 | | | 8 738.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 469.00 | | | 28 469.00 |
ST Autres comptes | 207 352.00 | | | 207 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 477.00 | | | 81 477.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 370.00 | | | 22 370.00 |
YT Sous‐traitance | 141 317.00 | | | 141 317.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 416.00 | | | 241 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 211.00 | | | 140 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 462 295.00 | | | 462 295.00 |