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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 000.00 | 53 301.00 | 26 699.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 105 452.00 | 3 515.00 | 101 937.00 | 105 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 319.00 | 59 982.00 | 14 336.00 | 74 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 761.00 | 103 166.00 | 64 594.00 | 167 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 130.00 | 219 965.00 | 213 164.00 | 433 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
BN En cours de production de biens | 72 717.00 | | 72 717.00 | 72 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935 963.00 | | 935 963.00 | 935 963.00 |
BZ Autres créances | 424 886.00 | | 424 886.00 | 424 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CF Disponibilités | 297 345.00 | | 297 345.00 | 297 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 085.00 | | 66 085.00 | 66 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 814 190.00 | | 1 814 190.00 | 1 814 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 247 320.00 | 219 965.00 | 2 027 354.00 | 2 247 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 447.00 | | | 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 013.00 | | | 243 013.00 |
DL TOTAL (I) | 248 960.00 | | | 248 960.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 185.00 | | | 212 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 945.00 | | | 56 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 903 519.00 | | | 903 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 286.00 | | | 320 286.00 |
EA Autres dettes | 33 434.00 | | | 33 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 232 022.00 | | | 232 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 758 393.00 | | | 1 758 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 027 354.00 | | | 2 027 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 527 407.00 | | | 1 527 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325.00 | | | 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 977.00 | | 154 350.00 | 310 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 197.00 | 433 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 197.00 | 347 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 380.00 | | 154 350.00 | 225 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 802.00 | 50 360.00 | 32 197.00 | 201 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 402.00 | 12 899.00 | | 40 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 400.00 | 37 461.00 | 32 197.00 | 161 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 903 519.00 | 903 519.00 | | 903 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 071.00 | 32 071.00 | | 32 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 667.00 | 32 667.00 | | 32 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 375.00 | 20 375.00 | | 20 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 434.00 | 33 434.00 | | 33 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 232 022.00 | 232 022.00 | | 232 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
UX Autres créances clients | 935 963.00 | 935 963.00 | | 935 963.00 |
VB T. V. A. | 95 863.00 | 95 863.00 | | 95 863.00 |
VC Groupe et associés | 293 419.00 | 293 419.00 | | 293 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 859.00 | 37 818.00 | 143 791.00 | 211 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 626.00 | | | 73 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 604.00 | 35 604.00 | | 35 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 085.00 | 66 085.00 | | 66 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 432 486.00 | 1 426 935.00 | 5 551.00 | 1 432 486.00 |
VW T.V.A. | 228 180.00 | 228 180.00 | | 228 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 701 448.00 | 1 527 407.00 | 143 791.00 | 1 701 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 248.00 | | | 15 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 224 280.00 | | | 224 280.00 |
ST Autres comptes | 329 050.00 | | | 329 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 160 457.00 | | | 160 457.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 208 886.00 | | | 208 886.00 |
YT Sous‐traitance | 254 602.00 | | | 254 602.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 217.00 | | | 21 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 983 559.00 | | | 983 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 308 718.00 | | | 308 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 970 708.00 | | | 970 708.00 |