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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 968.00 | 12 959.00 | 6 009.00 | 18 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 801.00 | 40 136.00 | 13 664.00 | 53 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 332.00 | 58 713.00 | 51 618.00 | 110 332.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 056.00 | | 36 056.00 | 36 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BF Prêts | 15 140.00 | | 15 140.00 | 15 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 894.00 | 111 809.00 | 128 085.00 | 239 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 611.00 | | 13 611.00 | 13 611.00 |
BN En cours de production de biens | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 510.00 | | 823 510.00 | 823 510.00 |
BZ Autres créances | 222 900.00 | | 222 900.00 | 222 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CF Disponibilités | 146 351.00 | | 146 351.00 | 146 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 634.00 | | 44 634.00 | 44 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 549.00 | | 1 254 549.00 | 1 254 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 444.00 | 111 809.00 | 1 382 635.00 | 1 494 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 140.00 | | | 15 140.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 496.00 | | | 15 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 53 378.00 | | | 53 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 248.00 | | | 70 248.00 |
DK Provisions réglementées | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
DL TOTAL (I) | 131 356.00 | | | 131 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 095.00 | | | 177 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 869.00 | | | 517 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 188.00 | | | 367 188.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 867.00 | | | 37 867.00 |
EA Autres dettes | 67 427.00 | | | 67 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 577.00 | | | 79 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 278.00 | | | 1 251 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 635.00 | | | 1 382 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 142 229.00 | | | 1 142 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | | | 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 844.00 | | 86 984.00 | 210 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 935.00 | 239 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 935.00 | 200 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 968.00 | | | 18 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 796.00 | | 69 327.00 | 188 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 079.00 | | 17 657.00 | 3 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 143.00 | 34 934.00 | 21 268.00 | 98 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 636.00 | 6 322.00 | | 6 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 506.00 | 28 611.00 | 21 268.00 | 91 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 816.00 | | 2 585.00 | 4 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 816.00 | | 2 585.00 | 4 816.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 869.00 | 517 869.00 | | 517 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 994.00 | 23 994.00 | | 23 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 866.00 | 32 866.00 | | 32 866.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 867.00 | 37 867.00 | | 37 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 427.00 | 67 427.00 | | 67 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 577.00 | 79 577.00 | | 79 577.00 |
UP Prêts | 15 140.00 | 15 140.00 | | 15 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
UX Autres créances clients | 823 510.00 | 823 510.00 | | 823 510.00 |
VB T. V. A. | 170 838.00 | 170 838.00 | | 170 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 992.00 | 67 943.00 | 109 048.00 | 176 992.00 |
VI Groupe et associés | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 683.00 | | | 82 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 081.00 | 29 081.00 | | 29 081.00 |
VP Divers | 19 946.00 | 4 450.00 | 15 496.00 | 19 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 634.00 | 44 634.00 | | 44 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 735.00 | 1 090 688.00 | 21 047.00 | 1 111 735.00 |
VW T.V.A. | 302 572.00 | 302 572.00 | | 302 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 278.00 | 1 142 229.00 | 109 048.00 | 1 251 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 624.00 | | | 9 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 783.00 | | | 29 783.00 |
ST Autres comptes | 269 256.00 | | | 269 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 723.00 | | | 83 723.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 457.00 | | | 28 457.00 |
YT Sous‐traitance | 289 951.00 | | | 289 951.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 559.00 | | | 37 559.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 382.00 | | | 16 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 719 682.00 | | | 719 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 683.00 | | | 184 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 710 274.00 | | | 710 274.00 |