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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 000.00 | 27 461.00 | 52 539.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 296.00 | 48 742.00 | 24 554.00 | 73 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 486.00 | 81 608.00 | 68 878.00 | 150 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 381.00 | 157 813.00 | 151 567.00 | 309 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 411.00 | | 6 411.00 | 6 411.00 |
BN En cours de production de biens | 19 542.00 | | 19 542.00 | 19 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 161.00 | | 430 161.00 | 430 161.00 |
BZ Autres créances | 109 120.00 | | 109 120.00 | 109 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CF Disponibilités | 129 280.00 | | 129 280.00 | 129 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 104.00 | | 46 104.00 | 46 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 782.00 | | 745 782.00 | 745 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 163.00 | 157 813.00 | 897 350.00 | 1 055 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 123 626.00 | | | 123 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272 943.00 | | | -272 943.00 |
DL TOTAL (I) | -143 817.00 | | | -143 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 116.00 | | | 202 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 524.00 | | | 13 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 524.00 | | | 16 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 454.00 | | | 507 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 619.00 | | | 200 619.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 455.00 | | | 14 455.00 |
EA Autres dettes | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 532.00 | | | 78 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 168.00 | | | 1 041 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 350.00 | | | 897 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 475.00 | | | 891 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 894.00 | | 121 232.00 | 239 894.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 140.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 140.00 | 5 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 056.00 | 15 690.00 | 309 381.00 | 36 056.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 056.00 | 550.00 | 223 783.00 | 36 056.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 968.00 | | 61 032.00 | 18 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 189.00 | | 60 200.00 | 200 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 736.00 | | | 20 736.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 36 056.00 | | | 36 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 809.00 | 46 017.00 | 13.00 | 111 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 959.00 | 14 502.00 | | 12 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 849.00 | 31 515.00 | 13.00 | 98 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 454.00 | 507 454.00 | | 507 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 687.00 | 29 687.00 | | 29 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 774.00 | 31 774.00 | | 31 774.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 455.00 | 14 455.00 | | 14 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 532.00 | 78 532.00 | | 78 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
UX Autres créances clients | 430 161.00 | 430 161.00 | | 430 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VB T. V. A. | 66 234.00 | 66 234.00 | | 66 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 116.00 | 68 948.00 | 107 740.00 | 202 116.00 |
VI Groupe et associés | 13 524.00 | 13 524.00 | | 13 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 327.00 | | | 95 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 162.00 | | | 70 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 133.00 | 33 133.00 | | 33 133.00 |
VP Divers | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 104.00 | 46 104.00 | | 46 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 936.00 | 585 385.00 | 5 551.00 | 590 936.00 |
VW T.V.A. | 135 766.00 | 135 766.00 | | 135 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 643.00 | 891 475.00 | 107 740.00 | 1 024 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 651.00 | | | 67 651.00 |
ST Autres comptes | 329 127.00 | | | 329 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 317.00 | | | 82 317.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 743.00 | | | 18 743.00 |
YT Sous‐traitance | 164 447.00 | | | 164 447.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 625.00 | | | 50 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 514.00 | | | 12 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 428 746.00 | | | 428 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 070.00 | | | 185 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 694 169.00 | | | 694 169.00 |